有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スタンディッシュ・ メロン世界新興国 ソブリン・ファンド (適格機関投資家限定)	日本	投資信託 受益証券	1,483,821,486	0.6060	899,195,820	0.6056	898,602,291	68.42
2	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	346,178,386	1.12	388,481,384	1.10	383,600,269	29.21

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
合計	97.63

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)の主要銘柄

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	734,413,755	1.3597	998,604,940	1.3285	975,668,673	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	68,700,000	3,640.38	2,500,939,506	3,552.59	2,440,627,651	11.93
2	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	185,070,000	1,167.82	2,161,302,610	1,138.58	2,107,184,071	10.30
3	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	30,035,000	3,951.18	1,186,737,995	3,918.09	1,176,800,134	5.75
4	コロンビア	国債 証券	12%COLOMBIA REP	12	2015/10/22	23,160,000,000	4.44	1,028,640,978	4.37	1,012,949,337	4.95
5	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	20,471,913	4,769.16	976,338,900	4,622.21	946,255,629	4.63
6	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	21,850,000	3,385.29	739,685,876	3,228.69	705,468,364	3.45
7	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	350,035,000	180.12	630,511,045	177.63	621,774,171	3.04
8	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	56,225,000	1,071.39	602,391,634	1,054.24	592,751,041	2.90
9	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	737.26	545,756,715	750.24	555,371,082	2.72
10	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	11,660,000	4,793.07	558,872,659	4,682.32	545,959,619	2.67
11	南アフリカ	国債 証券	13.5% SAGB 09/15/2015	13.5	2015/9/15	54,651,666	1,000.98	547,053,886	985.56	538,626,530	2.63
12	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	13,941,000	3,592.09	500,773,920	3,554.29	495,504,433	2.42
13	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	13,496,000	3,294.46	444,620,322	3,256.73	439,528,634	2.15
14	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	13,470,000	3,327.48	448,211,949	3,152.38	424,625,184	2.08
15	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	9,490,000	4,482.90	425,427,966	4,309.67	408,988,591	2.00
16	マレーシア	国債 証券	4.012% MALAYSIA GO 09/17	4.012	2017/9/15	12,345,000	3,292.21	406,423,534	3,306.00	408,125,756	2.00
17	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	775,520,000	52.12	404,248,114	51.51	399,516,825	1.95
18	トルコ	国債 証券	6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	9,017,000	4,182.48	377,134,244	4,127.93	372,215,538	1.82
19	ブラジル	国債 証券	0% BRAZIL-LTN 04/16	0	2016/4/1	1,025,000	33,204.26	340,343,718	33,680.21	345,222,238	1.69
20	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	9,380,000	3,616.70	339,247,292	3,536.75	331,747,799	1.62
21	ポーランド	国債 証券	3.25%POLAND GOVT BON 7/25	3.25	2025/7/25	9,800,000	3,393.47	332,560,400	3,367.81	330,045,691	1.61
22	トルコ	国債 証券	8.8% TURKEY GOV BO 09/23	8.8	2023/9/27	6,555,000	4,455.22	292,040,097	4,299.37	281,823,802	1.38
23	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	737.89	279,660,545	736.71	279,216,563	1.36
24	アイル ランド	社債 券	8.3% RZD CAPITAL LT 4/19	8.3	2019/4/2	143,000,000	183.17	261,944,800	185.64	265,465,200	1.30
25	コロンビア	国債 証券	7.75% COLOMBIA TES 09/30	7.75	2030/9/18	6,164,600,000	4.36	269,204,347	4.26	263,026,955	1.29
26	ルクセン ブルク	社債 券	8.625% OJSC RUSS AG 2/17	8.625	2017/2/17	124,200,000	193.90	240,825,986	196.36	243,879,517	1.19
27	ハンガリー	国債 証券	7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	434,840,000	53.53	232,788,395	53.72	233,634,640	1.14
28	ペルー	国債 証券	6.95% REP OF PERU 08/31	6.95	2031/8/12	5,460,000	3,958.33	216,124,829	3,860.65	210,791,884	1.03
29	フィリピン	国債 証券	6.25% PHILIPPINES 1/36	6.25	2036/1/14	64,000,000	316.88	202,803,200	310.77	198,895,104	0.97
30	ポーランド	国債 証券	4.75% POLGB 04/17	4.75	2017/4/25	5,690,000	3,460.96	196,929,165	3,444.71	196,004,226	0.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.31
社債券	5.12
特殊債券	4.11
合計	95.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	5,700	2,003.17	11,418,097	7,006.74	39,938,390	6.26
2	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	44,900	437.14	19,627,810	880.97	39,555,750	6.20
3	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	238,600	100.15	23,896,187	154.94	36,969,802	5.80
4	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	496,200	46.90	23,271,680	67.94	33,711,092	5.29
5	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	24,125	1,070.51	25,825,942	1,392.67	33,598,231	5.27
6	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	15,000	1,694.38	25,415,721	2,192.32	32,884,759	5.16
7	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	109,100	273.96	29,888,774	298.80	32,599,596	5.11
8	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	生活必需品	45,400	751.09	34,099,553	694.36	31,523,997	4.94
9	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	1,081	19,011.71	20,551,660	27,366.69	29,583,394	4.64
10	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	8,878	2,348.18	20,847,101	3,268.23	29,015,383	4.55
11	フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	電気通信サービス	3,400	4,318.47	14,682,781	7,837.77	26,648,406	4.18
12	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	31,362	724.98	22,736,692	791.42	24,820,544	3.89
13	ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	11,220	995.37	11,168,068	1,613.30	18,101,257	2.84
14	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	62,628	220.64	13,818,268	284.71	17,831,084	2.80
15	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	62,531	255.47	15,974,832	268.24	16,773,413	2.63
16	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,211	3,633.28	18,933,016	3,078.64	16,042,795	2.52
17	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	110,000	139.93	15,392,160	143.09	15,739,624	2.47
18	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	7,527	1,932.41	14,545,251	2,017.66	15,186,927	2.38
19	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	4,825	2,853.74	13,769,281	2,975.80	14,358,239	2.25
20	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	40,900	68.86	2,816,288	318.54	13,028,364	2.04
21	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	40,143	345.28	13,860,624	299.18	12,009,959	1.88
22	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	66,005	149.22	9,849,369	146.73	9,684,695	1.52
23	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	33,800	264.69	8,946,673	283.67	9,588,173	1.50
24	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	111,300	67.39	7,500,983	85.56	9,523,281	1.49
25	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	675	12,954.07	8,743,995	13,722.88	9,262,941	1.45
26	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	情報技術	21,000	349.24	7,334,131	322.08	6,763,752	1.06
27	台湾	株式	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	資本財・サービス	39,000	124.52	4,856,202	158.88	6,196,477	0.97
28	マレーシア	株式	MAXIS BHD	電気通信サービス	28,000	185.60	5,196,853	216.63	6,065,736	0.95
29	南アフリカ	株式	CORONATION FUND MANAGERS LTD	金融	7,720	1,027.51	7,932,401	748.78	5,780,551	0.91
30	ブラジル	株式	AES TIETE SA	公益事業	6,900	1,010.31	6,971,166	644.57	4,447,558	0.70

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	28.24
		電気通信サービス	27.73
		資本財・サービス	13.78
		生活必需品	10.36
		一般消費財・サービス	8.22
		情報技術	5.40
		素材	4.80
		公益事業	0.99
		エネルギー	0.48
合計			100.00