有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スタンディッシュ・ メロン世界新興国 ソブリン・ファンド (適格機関投資家限定)	日本	投資信託 受益証券	1,415,864,859	0.4394	622,131,019	0.4546	643,652,164	68.64
2	BNYメロン・エマージング・ マーケッツ・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	371,810,618	0.71	267,257,472	0.74	277,370,721	29.58

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)の主要銘柄

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン世界新興国ソブリン・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	608,376,344	1.1124	676,757,846	1.1713	712,591,211	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、上記参考ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F	10	2017/1/1	62,700,000	2,939.62	1,843,139,796	2,888.59	1,811,147,372	11.38
2	ポーランド	国債 証券	5.75% POLGB 09/22	5.75	2022/9/23	27,865,000	3,573.67	995,804,344	3,518.56	980,447,441	6.16
3	南アフリカ	国債 証券	10.5% SAGB 12/21/2026	10.5	2026/12/21	116,220,000	887.82	1,031,830,375	798.14	927,600,249	5.83
4	トルコ	国債 証券	10.5% TURKEY GOVT BO 1/20	10.5	2020/1/15	20,471,913	4,357.89	892,145,292	4,073.06	833,835,142	5.24
5	ルーマニア	国債 証券	5.85% ROMANIA GOVT 04/23	5.85	2023/4/26	20,370,000	3,405.85	693,772,453	3,406.69	693,943,177	4.36
6	ブラジル	国債 証券	10% BRAZIL NTN-F 01/25	10	2025/1/1	23,420,000	2,360.10	552,734,336	2,153.43	504,333,580	3.17
7	ブラジル	国債 証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10	2023/1/1	21,850,000	2,733.64	597,299,361	2,273.91	496,848,516	3.12
8	ロシア	国債 証券	8.15% RUSSIA GOVT 2/27	8.15	2027/2/3	334,735,000	136.82	458,011,206	140.50	470,307,696	2.95
9	トルコ	国債 証券	10.4% TURKEY GOVBO 03/24	10.4	2024/3/20	11,660,000	4,379.74	510,678,834	4,014.06	468,040,387	2.94
10	ポーランド	国債 証券	4% POLAND GOV BOND 10/23	4	2023/10/25	13,941,000	3,248.89	452,928,305	3,198.11	445,849,080	2.80
11	メキシコ	特殊 債券	7.19% PETROLEOS ME 9/24	7.19	2024/9/12	74,025,000	635.93	470,750,884	600.52	444,535,182	2.79
12	マレーシア	国債 証券	4.181% MALAYSIA GO 07/24	4.181	2024/7/15	15,046,000	2,935.88	441,732,556	2,948.72	443,664,742	2.79
13	ハンガリー	国債 証券	6% HUNGARY GOVT 11/23	6	2023/11/24	775,520,000	50.03	388,059,793	50.83	394,233,506	2.48
14	マレーシア	国債 証券	4.012% MALAYSIA GO 09/17	4.012	2017/9/15	12,345,000	2,940.59	363,016,650	2,962.55	365,727,542	2.30
15	ペルー	国債 証券	8.2% PERUGB 08/12/2026	8.2	2026/8/12	9,490,000	4,026.88	382,151,106	3,658.46	347,188,710	2.18
16	南アフリカ	国債 証券	13.5% SAGB 09/15/2016	13.5	2016/9/15	44,201,667	796.08	351,882,587	771.25	340,905,955	2.14
17	トルコ	国債 証券	6.3% TURKEY GOVT BO 2/18	6.3	2018/2/14	8,477,000	3,821.60	323,957,439	3,759.75	318,714,516	2.00
18	メキシコ	国債 証券	10% MEXICAN BONOS 11/36	10	2036/11/20	35,495,000	924.11	328,014,867	886.33	314,605,391	1.98
19	ブラジル	国債 証券	0% BRAZIL-LTN 04/16	0	2016/4/1	10,250,000	2,681.26	274,828,941	2,904.28	297,688,988	1.87
20	ハンガリー	国債 証券	5.5% HUNGARY GOV 06/25	5.5	2025/6/24	562,050,000	49.28	277,021,963	49.86	280,286,354	1.76
21	トルコ	国債 証券	8.8% TURKEY GOV BO 09/23	8.8	2023/9/27	6,555,000	4,071.03	266,856,311	3,680.41	241,250,908	1.52
22	メキシコ	社債 券	7.35% COMISION FED 11/25	7.35	2025/11/25	37,900,000	636.47	241,225,522	629.91	238,736,549	1.50
23	ルーマニア	国債 証券	5.9% ROMANIA GOVT 07/17	5.9	2017/7/26	7,000,000	3,132.17	219,251,903	3,125.86	218,810,616	1.37
24	ポーランド	国債 証券	3.25%POLAND GOVT BON 7/25	3.25	2025/7/25	7,200,000	3,069.07	220,973,428	3,024.40	217,757,388	1.37
25	ハンガリー	国債 証券	7.5% HGB 11/12/2020	7.5	2020/11/12	401,040,000	51.38	206,084,109	52.00	208,575,561	1.31
26	アイル ランド	社債 券	8.3% RZD CAPITAL LT 4/19	8.3	2019/4/2	143,000,000	139.14	198,977,300	145.59	208,205,969	1.31
27	コロンビア	国債 証券	7.75% COLOMBIA TES 09/30	7.75	2030/9/18	6,164,600,000	3.72	229,854,291	3.21	198,361,283	1.25
28	ロシア	国債 証券	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	7.05	2028/1/19	154,865,000	130.05	201,409,665	127.83	197,964,753	1.24
29	ルクセン ブルク	社債 券	8.625% OJSC RUSS AG 2/17	8.625	2017/2/17	124,200,000	147.29	182,935,123	152.52	189,436,422	1.19
30	ブラジル	国債 証券	6% NOTA DO TESOURO 08/24	6	2024/8/15	2,300,000	7,407.28	170,367,531	7,862.08	180,827,909	1.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.24
社債券	5.21
特殊債券	4.19
合計	93.64

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	電気通信サービス	7,800	3,618.23	28,222,185	3,684.56	28,739,593	6.04
2	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	金融	106,200	273.96	29,094,297	249.54	26,501,406	5.57
3	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	金融	1,052	19,011.71	20,000,321	25,096.74	26,401,766	5.55
4	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	資本財・サービス	176,600	100.15	17,686,786	144.12	25,450,750	5.35
5	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	一般消費財・サービス	30,538	724.98	22,139,312	829.26	25,323,841	5.33
6	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財・サービス	8,645	2,348.18	20,299,977	2,908.10	25,140,530	5.29
7	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	生活必需品	14,600	1,694.38	24,737,969	1,683.98	24,586,037	5.17
8	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	22,517	1,070.51	24,104,570	1,086.13	24,456,354	5.14
9	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	金融	482,200	46.90	22,615,083	47.16	22,740,236	4.78
10	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	37,900	437.15	16,567,796	571.77	21,669,970	4.56
11	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	4,500	2,003.18	9,014,288	4,718.42	21,232,871	4.47
12	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	情報技術	7,600	2,452.97	18,642,555	2,613.88	19,865,463	4.18
13	フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	電気通信サービス	3,300	4,318.47	14,250,935	5,619.57	18,544,589	3.90
14	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	一般消費財・サービス	38,900	68.86	2,678,573	289.47	11,260,441	2.37
15	南アフリカ	株式	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	66,535	253.18	16,845,526	168.54	11,213,620	2.36
16	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	資本財・サービス	106,000	139.93	14,832,446	104.87	11,115,953	2.34
17	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LTD	金融	60,982	220.64	13,455,094	166.66	10,163,536	2.14
18	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	金融	4,698	2,853.74	13,406,857	2,138.67	10,047,468	2.11
19	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	情報技術	32,900	264.69	8,708,448	268.12	8,821,198	1.86
20	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,074	3,633.28	18,435,257	1,681.61	8,532,489	1.79
21	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	39,088	345.28	13,496,353	217.50	8,501,507	1.79
22	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	生活必需品	13,900	751.09	10,440,173	531.72	7,390,878	1.55
23	ポーランド	株式	SYNTHOS SA	素材	64,270	149.22	9,590,470	114.64	7,367,594	1.55
24	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	7,329	1,932.41	14,162,634	988.38	7,243,814	1.52
25	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	107,300	67.39	7,231,406	62.52	6,708,091	1.41
26	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	金融	6,572	1,295.41	8,513,413	956.77	6,287,912	1.32
27	ブラジル	株式	CIELO SA-SPONSORED ADR	情報技術	5,720	995.37	5,693,527	967.97	5,536,778	1.16
28	台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	情報技術	20,105	347.51	6,986,625	248.61	4,998,274	1.05
29	マレーシア	株式	MAXIS BHD	電気通信サービス	27,300	185.60	5,066,932	166.36	4,541,672	0.96
30	台湾	株式	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	資本財・サービス	38,000	124.52	4,731,684	89.20	3,389,688	0.71

(注1)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注2)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	電気通信サービス	28.37
		金融	27.86
		資本財・サービス	13.89
		一般消費財・サービス	9.79
		情報技術	8.25
		生活必需品	6.96
		素材	3.92
		公益事業	0.70
		エネルギー	0.25
合計			100.00