剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期(自 平成24年 6月26日至 平成25年 6月25日)	第3期(自 平成25年 6月26日至 平成26年 6月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,976,731	1,535,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,057,445	7,899,369
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,537,349	9,927,143
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,856	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,533,493	9,927,143
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,988,188
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,988,188
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,899,369	20,709,416

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888

2014/09/25 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/25 9:37

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,015,334		1,036,222
利益剰余金合計		1,015,334		1,036,222

2014/09/25 9:37

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,356,840,716	1,200,967,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△215,733,521	△251,907,754

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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