有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定5期 (平成25年12月16日現在) | 特定6期 (平成26年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,232 | 13,760 |
| コール・ローン | 86,151 | 249,378 |
| 投資証券 | 432,287 | 463,443 |
| 親投資信託受益証券 | 10,440,194 | 9,213,681 |
| 未収配当金 | ― | 3,358 |
| 流動資産合計 | 10,960,864 | 9,943,620 |
| 資産合計 | 10,960,864 | 9,943,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,298 | 55,109 |
| 未払受託者報酬 | 777 | 749 |
| 未払委託者報酬 | 13,635 | 13,143 |
| その他未払費用 | 62 | 64 |
| 流動負債合計 | 74,772 | 69,065 |
| 負債合計 | 74,772 | 69,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,049,726 | 9,184,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 836,366 | 689,571 |
| 元本等合計 | 10,886,092 | 9,874,555 |
| 純資産合計 | 10,886,092 | 9,874,555 |
| 負債純資産合計 | 10,960,864 | 9,943,620 |
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