有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成26年12月15日現在) | 特定8期 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,574 | 42,489 |
| コール・ローン | 467,640 | 86,708 |
| 投資証券 | 504,872 | 529,237 |
| 親投資信託受益証券 | 13,352,431 | 12,238,869 |
| 流動資産合計 | 14,353,517 | 12,897,303 |
| 資産合計 | 14,353,517 | 12,897,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,801 | 65,365 |
| 未払受託者報酬 | 734 | 962 |
| 未払委託者報酬 | 12,816 | 16,780 |
| その他未払費用 | 50 | 71 |
| 流動負債合計 | 86,401 | 83,178 |
| 負債合計 | 86,401 | 83,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,133,634 | 10,894,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,133,482 | 1,919,882 |
| 元本等合計 | 14,267,116 | 12,814,125 |
| 純資産合計 | 14,267,116 | 12,814,125 |
| 負債純資産合計 | 14,353,517 | 12,897,303 |
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