有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成27年12月15日現在) | 特定10期 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,935 | 58,879 |
| 金銭信託 | - | 16,826 |
| コール・ローン | 161,988 | 63,997 |
| 投資証券 | 439,103 | 440,694 |
| 親投資信託受益証券 | 9,431,961 | 7,287,811 |
| 流動資産合計 | 10,084,987 | 7,868,207 |
| 資産合計 | 10,084,987 | 7,868,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,247 | 47,204 |
| 未払受託者報酬 | 716 | 571 |
| 未払委託者報酬 | 12,445 | 10,007 |
| その他未払費用 | 58 | 35 |
| 流動負債合計 | 117,466 | 57,817 |
| 負債合計 | 117,466 | 57,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,424,781 | 9,440,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,260 | △1,630,545 |
| 元本等合計 | 9,967,521 | 7,810,390 |
| 純資産合計 | 9,967,521 | 7,810,390 |
| 負債純資産合計 | 10,084,987 | 7,868,207 |
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