有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成26年 6月16日現在) | 特定7期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,760 | 28,574 |
| コール・ローン | 249,378 | 467,640 |
| 投資証券 | 463,443 | 504,872 |
| 親投資信託受益証券 | 9,213,681 | 13,352,431 |
| 未収配当金 | 3,358 | - |
| 流動資産合計 | 9,943,620 | 14,353,517 |
| 資産合計 | 9,943,620 | 14,353,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,109 | 72,801 |
| 未払受託者報酬 | 749 | 734 |
| 未払委託者報酬 | 13,143 | 12,816 |
| その他未払費用 | 64 | 50 |
| 流動負債合計 | 69,065 | 86,401 |
| 負債合計 | 69,065 | 86,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,184,984 | 12,133,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 689,571 | 2,133,482 |
| 元本等合計 | 9,874,555 | 14,267,116 |
| 純資産合計 | 9,874,555 | 14,267,116 |
| 負債純資産合計 | 9,943,620 | 14,353,517 |
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