有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年 6月15日現在) | 特定9期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,489 | 51,935 |
| コール・ローン | 86,708 | 161,988 |
| 投資証券 | 529,237 | 439,103 |
| 親投資信託受益証券 | 12,238,869 | 9,431,961 |
| 流動資産合計 | 12,897,303 | 10,084,987 |
| 資産合計 | 12,897,303 | 10,084,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,365 | 104,247 |
| 未払受託者報酬 | 962 | 716 |
| 未払委託者報酬 | 16,780 | 12,445 |
| その他未払費用 | 71 | 58 |
| 流動負債合計 | 83,178 | 117,466 |
| 負債合計 | 83,178 | 117,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,894,243 | 10,424,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,919,882 | △457,260 |
| 元本等合計 | 12,814,125 | 9,967,521 |
| 純資産合計 | 12,814,125 | 9,967,521 |
| 負債純資産合計 | 12,897,303 | 10,084,987 |
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