有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・バランス・セレクション

		設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期		15,757,539	0
特定2期		0	967,430
特定3期		0	3,202,338
特定4期		2,789,448	4,370,299
特定5期		1,159,826	1,117,020
特定6期		0	864,742
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア高金利債券マザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券		インドネシア	106,319,204	20.91
		フィリピン	94,695,738	18.62
		マレーシア	67,429,045	13.26
		韓国	61,080,594	12.01
		タイ	54,101,713	10.64
		トルコ	41,879,279	8.23
		シンガポール	31,570,857	6.21
		小計	457,076,430	89.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	51,477,555	10.12
合計(純資産総額)			508,553,985	100.00

アジア株マザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		韓国	147,467,418	18.75
		台湾	135,510,713	17.23
		ケイマン諸島	113,592,792	14.45
		香港	99,277,514	12.63
		インド	74,612,192	9.49
		中国	73,533,582	9.35
		シンガポール	37,684,237	4.79
		インドネシア	28,490,680	3.62
		タイ	23,697,825	3.01
		フィリピン	19,791,496	2.52
		バミューダ	7,709,870	0.98
		小計	761,368,319	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	24,934,895	3.17
合計(純資産総額)			786,303,214	100.00

A株マザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		中国	4,474,814,659	95.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	193,269,432	4.14
合計(純資産総額)			4,668,084,091	100.00

アセアンマザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		シンガポール	521,153,689	31.22
		マレーシア	380,367,562	22.79
		インドネシア	318,561,927	19.09
		タイ	274,425,147	16.44
		フィリピン	152,729,773	9.15
		小計	1,647,238,098	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	21,804,413	1.31
合計(純資産総額)			1,669,042,511	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
アジア高金利債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄
平成26年 7月31日現在

国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
フィリピン		国債証券	PHILIPPINE GOV'T 7	32,000,000	253.78	81,212,505	252.64	80,846,880	7.000	2016/1/27	15.90
トルコ		国債証券	TURKEY GOVT BOND 9	850,000	4,924.56	41,858,760	4,926.97	41,879,279	9.000	2017/3/8	8.23
インドネシア		国債証券	INDONESIA GOV'T 11.5	4,000,000,000	1.02	40,996,960	1.02	41,073,500	11.500	2019/9/15	8.08
マレーシア		国債証券	MALAYSIA GOVT 4.262	1,200,000	3,281.00	39,372,039	3,287.61	39,451,399	4.262	2016/9/15	7.76
インドネシア		国債証券	INDONESIA GOV'T 10	4,000,000,000	0.95	38,011,793	0.94	37,921,191	10.000	2017/7/15	7.46
韓国		国債証券	KOREA TRSY BD 5.75	300,000,000	11.22	33,683,580	11.23	33,698,655	5.750	2018/9/10	6.63
シンガポール		国債証券	SINGAPORE GOV'T 4	340,000	9,319.83	31,687,448	9,285.54	31,570,857	4.000	2018/9/1	6.21
タイ		国債証券	THAILAND GOVT 3.875	8,500,000	331.61	28,187,424	333.37	28,336,918	3.875	2019/6/13	5.57
マレーシア		国債証券	MALAYSIA GOVT 4.24	850,000	3,290.19	27,966,678	3,291.48	27,977,646	4.240	2018/2/7	5.50
インドネシア		国債証券	INDONESIA GOV'T 9.5	3,000,000,000	0.91	27,380,022	0.91	27,324,513	9.500	2015/6/15	5.37
タイ		国債証券	THAILAND GOVT 2.8	8,000,000	321.48	25,718,776	322.05	25,764,795	2.800	2017/10/10	5.07
韓国		国債証券	KOREA TRSY BD 5	180,000,000	11.20	20,172,159	11.21	20,190,249	5.000	2020/6/10	3.97
フィリピン		国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	6,000,000	230.87	13,852,413	230.81	13,848,858	1.625	2016/4/25	2.72
韓国		国債証券	KOREA TRSY BD 3.25	70,000,000	10.25	7,178,837	10.27	7,191,690	3.250	2018/9/10	1.41
	以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

	ロ 種類別の投資比率
	平成26年 7月31日現在
種類		投資比率(%)
国債証券		89.88
合計		89.88

アジア株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	消費者サービス	4,080	9,034.95	36,862,596	10,803.75	44,079,300	5.61
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	250	134,569.50	33,642,375	140,197.50	35,049,375	4.46
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	80,000	392.73	31,418,800	427.03	34,162,800	4.34
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	20,000	1,673.34	33,466,940	1,705.19	34,103,900	4.34
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	570,000	42.59	24,280,119	49.49	28,213,347	3.59
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	34,800	857.24	29,832,021	768.33	26,737,988	3.40
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	32,000	701.98	22,463,456	832.69	26,646,160	3.39
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	138,807	145.85	20,246,067	174.58	24,233,897	3.08
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	3,855.30	19,276,525	4,489.43	22,447,182	2.85
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	581.38	17,441,550	703.15	21,094,500	2.68
韓国	株式	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	資本財	6,850	3,336.59	22,855,709	2,788.87	19,103,793	2.43
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	10,000	1,467.47	14,674,725	1,881.46	18,814,615	2.39
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	55,000	339.80	18,689,019	339.71	18,684,160	2.38
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,600	265.18	16,070,219	290.86	17,626,358	2.24
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	50,000	303.88	15,194,150	350.32	17,516,400	2.23
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	90,000	166.93	15,024,294	182.59	16,433,568	2.09
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	15,225.75	12,180,600	20,301.00	16,240,800	2.07
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	176,000	82.32	14,489,200	91.22	16,055,600	2.04
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	156,000	93.68	14,615,047	102.31	15,960,625	2.03
タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	100,000	130.00	13,000,500	150.06	15,006,750	1.91
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	16,000	902.23	14,435,837	918.28	14,692,544	1.87
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	5,500	2,521.11	13,866,141	2,575.01	14,162,602	1.80
台湾	株式	EPISTAR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	59,000	264.11	15,582,490	238.72	14,084,952	1.79
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	8,000	1,622.39	12,979,120	1,721.86	13,774,880	1.75
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	800	13,617.75	10,894,200	16,884.00	13,507,200	1.72
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	9,000	1,341.08	12,069,763	1,493.95	13,445,553	1.71
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	64,242	193.27	12,416,275	202.16	12,987,226	1.65
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	40,000	312.50	12,500,340	323.78	12,951,520	1.65
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	56,000	200.25	11,214,000	222.05	12,435,080	1.58
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	20,000	584.99	11,699,990	621.50	12,430,050	1.58

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年 7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.34
		素材	5.13
		資本財	9.12
		運輸	2.58
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	5.56
		消費者サービス	9.01
		食品・生活必需品小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	1.58
		家庭用品・パーソナル用品	1.13
		銀行	17.07
		保険	4.36
		不動産	5.88
		ソフトウェア・サービス	7.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.94
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	12.35
合計			96.83

A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	1,554,750	175.26	272,490,461	216.91	337,245,798	7.22
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	324,887	625.41	203,189,658	731.70	237,722,157	5.09
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	1,368,983	145.44	199,107,351	161.76	221,458,463	4.74
中国	株式	XINJIANG TIANFU ENERGY-A	公益事業	1,300,000	137.27	178,461,920	136.27	177,162,440	3.80
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,774,552	76.74	136,191,699	98.12	174,132,174	3.73
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	素材	1,344,000	106.72	143,442,600	121.45	163,230,682	3.50
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,500	985.93	158,243,177	902.97	144,927,006	3.10
中国	株式	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD-A	資本財	1,620,000	85.29	138,184,704	84.63	137,105,136	2.94
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	1,736,000	61.80	107,299,729	73.13	126,966,526	2.72
中国	株式	SHANXI LANHUA SCI-TECH-A	エネルギー	932,600	135.44	126,316,753	135.11	126,006,011	2.70
中国	株式	GOERTEK INC-A	耐久消費財・アパレル	272,000	427.32	116,232,435	433.16	117,819,520	2.52
中国	株式	GEMDALE CORPORATION-A	不動産	730,000	106.95	78,078,756	157.77	115,172,246	2.47
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	711,625	121.11	86,190,739	160.43	114,170,126	2.45
中国	株式	BEIJING ZHONGKE SANHUAN HIGH-TECH CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	490,000	235.40	115,348,842	220.24	107,920,148	2.31
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	466,585	218.24	101,830,310	229.57	107,116,158	2.29
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	210,000	521.18	109,448,765	508.29	106,742,286	2.29
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	840,000	106.44	89,417,963	120.28	101,039,568	2.16
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	325,317	294.21	95,713,336	309.54	100,699,535	2.16
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	360,888	293.88	106,058,632	278.22	100,406,981	2.15
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	1,649,000	54.14	89,285,105	58.97	97,252,084	2.08
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	34,513	2,506.38	86,502,864	2,640.77	91,141,123	1.95
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	290,000	298.14	86,461,621	311.54	90,347,180	1.94
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	162,500	462.48	75,153,260	499.80	81,217,500	1.74
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	700,000	117.51	82,259,463	105.62	73,937,080	1.58
中国	株式	HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD	自動車・自動車部品	1,050,000	65.80	69,097,350	70.13	73,645,530	1.58
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CO LTD	銀行	651,192	107.73	70,155,953	109.62	71,385,490	1.53
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	320,000	224.42	71,814,707	213.58	68,345,984	1.46
中国	株式	TIANJIN CHASE SUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,946	442.93	66,416,161	436.32	65,425,248	1.40
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	143,983	467.51	67,313,718	449.15	64,670,483	1.39
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	96,000	727.48	69,838,720	655.40	62,918,822	1.35

	ロ 種類別・業種別の投資比率
	平成26年 7月31日現在
種類		国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式		外国	エネルギー	4.87
			素材	9.91
			資本財	11.77
			商業・専門サービス	1.23
			運輸	0.90
			自動車・自動車部品	5.19
			耐久消費財・アパレル	5.24
			食品・飲料・タバコ	3.89
			ヘルスケア機器・サービス	1.46
			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.51
			銀行	12.26
			各種金融	7.22
			保険	5.09
			不動産	9.42
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.02
			電気通信サービス	2.08
			公益事業	3.80
合計				95.86

アセアンマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	53,000	1,985.59	105,236,741	1,987.25	105,324,329	6.31
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	57,000	1,418.75	80,869,155	1,493.95	85,155,173	5.10
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	400,000	206.57	82,630,000	211.53	84,613,120	5.07
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	124,000	647.78	80,324,819	638.74	79,204,752	4.75
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	789,500	93.45	73,778,775	91.22	72,022,137	4.32
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	75,300	895.70	67,446,902	910.58	68,566,869	4.11
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	186,000	343.74	63,935,789	347.87	64,704,248	3.88
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	319,525	212.11	67,776,045	202.16	64,595,493	3.87
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	92,000	715.36	65,813,405	661.26	60,835,920	3.64
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	150,000	404.54	60,681,060	401.95	60,293,940	3.61
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	120,000	457.44	54,893,958	452.93	54,351,648	3.26
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	242,500	228.95	55,520,982	222.05	53,848,338	3.23
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	182,100	263.78	48,034,519	267.33	48,681,885	2.92
マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	351,000	141.94	49,822,344	138.39	48,576,785	2.91
シンガポール	株式	SIA ENGINEERING COMPANY	運輸	120,000	418.93	50,272,092	387.53	46,504,164	2.79
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	452,000	102.35	46,262,200	99.68	45,055,360	2.70
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	645,000	67.19	43,340,774	68.75	44,345,362	2.66
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	52.00	39,001,500	54.24	40,686,750	2.44
タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	269,400	150.87	40,644,379	150.06	40,428,185	2.42
フィリピン	株式	ALLIANCE GLOBAL GROUP,INC.	資本財	637,800	68.01	43,382,519	61.85	39,452,395	2.36
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	140,000	266.89	37,365,286	274.33	38,406,424	2.30
インドネシア	株式	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	710,000	50.38	35,772,981	52.51	37,282,100	2.23
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	58,500	651.63	38,120,355	629.16	36,805,860	2.21
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	222.27	35,741,241	223.88	36,000,611	2.16
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	163,000	218.07	35,546,649	218.40	35,599,233	2.13
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	22.91	34,376,250	23.58	35,377,500	2.12
マレーシア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	107,300	315.18	33,818,835	320.34	34,372,675	2.06
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	467.02	29,656,246	482.38	30,631,130	1.84
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	1,046.46	29,300,880	1,046.46	29,300,880	1.76
シンガポール	株式	GOODPACK LTD	素材	140,000	193.35	27,069,588	199.13	27,879,362	1.67

	ロ 種類別・業種別の投資比率
	平成26年 7月31日現在
種類		国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式		外国	エネルギー	4.67
			素材	7.99
			資本財	7.47
			運輸	10.77
			自動車・自動車部品	2.66
			消費者サービス	2.06
			食品・生活必需品小売り	2.91
			食品・飲料・タバコ	1.84
			ヘルスケア機器・サービス	2.44
			銀行	35.95
			不動産	2.30
			電気通信サービス	11.80
			公益事業	5.85
合計				98.69

② 投資不動産物件
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア株マザーファンド
該当事項はありません。
A株マザーファンド
該当事項はありません。
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア株マザーファンド
該当事項はありません。
A株マザーファンド
該当事項はありません。
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]