有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・バランス・セレクション

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	15,757,539	0
特定2期	0	967,430
特定3期	0	3,202,338
特定4期	2,789,448	4,370,299
特定5期	1,159,826	1,117,020
特定6期	0	864,742
特定7期	4,836,076	1,887,426
特定8期	1,035,531	2,274,922

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア高金利債券マザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	フィリピン	77,321,955	19.81
	インドネシア	67,730,216	17.35
	シンガポール	59,174,658	15.16
	韓国	48,502,532	12.43
	マレーシア	46,222,307	11.84
	タイ	44,965,843	11.52
	トルコ	32,187,327	8.25
	小計	376,104,838	96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,229,556	3.65
合計(純資産総額)		390,334,394	100.00

アジア株マザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	115,776,328	17.73
	中国	104,068,100	15.94
	台湾	99,595,737	15.25
	韓国	82,985,643	12.71
	ケイマン諸島	76,062,957	11.65
	インド	61,631,064	9.44
	フィリピン	34,371,325	5.26
	シンガポール	29,142,632	4.46
	インドネシア	16,232,480	2.49
	マレーシア	6,926,128	1.06
	タイ	5,828,200	0.89
	小計	632,620,594	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,279,578	3.11
合計(純資産総額)		652,900,172	100.00

A株マザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	4,295,354,024	90.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	443,480,153	9.36
合計(純資産総額)		4,738,834,177	100.00

アセアンマザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	508,387,338	33.10
	マレーシア	295,916,320	19.27
	インドネシア	270,015,400	17.58
	タイ	231,332,480	15.06
	フィリピン	199,484,962	12.99
	小計	1,505,136,500	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,785,044	2.00
合計(純資産総額)		1,535,921,544	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア高金利債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 7	17,000,000	278.35	47,319,510	277.62	47,196,734	7.000	2016/1/27	12.09
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	380,000	9,396.15	35,705,405	9,357.72	35,559,359	3.000	2024/9/1	9.11
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	9,200,000	385.38	35,455,704	385.65	35,480,183	3.875	2019/6/13	9.09
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	3,600,000,000	0.90	32,614,920	0.92	33,277,320	8.375	2024/3/15	8.53
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 9	2,500,000,000	0.93	23,369,909	0.96	24,178,796	9.000	2029/3/15	6.19
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 4	240,000	9,808.50	23,540,415	9,839.70	23,615,299	4.000	2018/9/1	6.05
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	180,000,000	12.46	22,439,684	12.42	22,369,895	5.000	2020/6/10	5.73
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.24	650,000	3,305.02	21,482,690	3,314.23	21,542,530	4.240	2018/2/7	5.52
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.181	600,000	3,252.38	19,514,333	3,279.32	19,675,953	4.181	2024/7/15	5.04
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 9	420,000	4,498.84	18,895,145	4,499.97	18,899,897	9.000	2017/3/8	4.84
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	6,000,000	267.72	16,063,758	269.29	16,157,822	1.625	2016/4/25	4.14
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5.75	120,000,000	12.28	14,737,138	12.25	14,706,340	5.750	2018/9/10	3.77
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.5	280,000	4,751.00	13,302,818	4,745.51	13,287,430	10.500	2020/1/15	3.40
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.5	1,000,000,000	1.01	10,182,100	1.02	10,274,100	11.500	2019/9/15	2.63
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 3.875	3,000,000	277.65	8,329,559	277.58	8,327,689	3.875	2019/11/22	2.13
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3.25	70,000,000	11.43	8,001,185	11.41	7,988,848	3.250	2018/9/10	2.05
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 4.125	2,000,000	281.99	5,639,873	281.98	5,639,710	4.125	2024/8/20	1.44
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.8	1,500,000	372.19	5,582,850	371.72	5,575,883	2.800	2017/10/10	1.43
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378	150,000	3,332.38	4,998,577	3,335.88	5,003,824	4.378	2019/11/29	1.28
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.85	1,000,000	387.65	3,876,538	390.97	3,909,777	3.850	2025/12/12	1.00
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3	30,000,000	11.44	3,433,553	11.45	3,437,449	3.000	2024/9/10	0.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.35
合計	96.35

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	13,000	2,087.43	27,136,694	2,417.44	31,426,837	4.81
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	280,000	92.34	25,856,413	96.31	26,969,320	4.13
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	49,000	573.27	28,090,230	545.69	26,738,810	4.10
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	340,000	67.73	23,031,294	77.68	26,413,512	4.05
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	12,320	1,499.16	18,469,774	1,981.81	24,416,022	3.74
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	126,000	174.63	22,004,313	183.47	23,118,455	3.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	150	155,348.00	23,302,200	140,141.40	21,021,210	3.22
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	40,000	417.64	16,705,820	499.75	19,990,140	3.06
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	12,000	1,607.42	19,289,064	1,567.15	18,805,890	2.88
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	74,431	246.78	18,368,388	250.53	18,647,905	2.86
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	20,000	712.12	14,242,580	866.08	17,321,630	2.65
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	27,500	645.63	17,754,880	603.72	16,602,520	2.54
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	176,000	108.56	19,106,560	92.23	16,232,480	2.49
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	10,000	1,323.20	13,232,020	1,618.47	16,184,750	2.48
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	17,339.90	13,871,920	20,129.60	16,103,680	2.47
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	20,000	796.34	15,926,814	791.07	15,821,580	2.42
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,903	343.96	16,820,773	323.07	15,799,581	2.42
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	300,000	54.60	16,381,950	52.41	15,723,420	2.41
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	5,134.79	15,404,376	5,030.22	15,090,678	2.31
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,888	306.64	11,924,686	379.74	14,767,698	2.26
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	10,913.80	10,913,800	13,790.00	13,790,000	2.11
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	消費者サービス	1,080	10,535.22	11,378,038	12,307.50	13,292,100	2.04
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	348.61	13,944,642	307.90	12,316,200	1.89
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	20,000	656.39	13,127,980	601.30	12,026,060	1.84
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	40,000	356.48	14,259,392	290.09	11,603,944	1.78
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	74,000	142.58	10,551,193	155.37	11,497,646	1.76
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,000	1,794.24	10,765,477	1,846.08	11,076,492	1.70
香港	株式	HUADIAN POWER INTL CORP-H	公益事業	80,000	102.16	8,172,904	135.00	10,800,360	1.65
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	37,000	295.50	10,933,500	290.77	10,758,564	1.65
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	各種金融	6,000	1,721.85	10,331,131	1,774.79	10,648,776	1.63

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.26
		素材	4.87
		資本財	3.73
		自動車・自動車部品	1.35
		耐久消費財・アパレル	9.94
		消費者サービス	2.78
		食品・飲料・タバコ	1.84
		銀行	27.18
		各種金融	2.55
		保険	4.90
		不動産	3.25
		ソフトウェア・サービス	7.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.04
		電気通信サービス	7.74
		公益事業	3.01
		半導体・半導体製造装置	7.32
合計			96.89

A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	848,983	286.28	243,048,806	313.90	266,499,414	5.62
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	159,887	1,308.49	209,211,116	1,509.73	241,387,735	5.09
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	390,750	561.31	219,334,726	485.35	189,653,639	4.00
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	794,552	187.63	149,083,619	208.94	166,014,251	3.50
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE-A	耐久消費財・アパレル	100,000	885.16	88,516,102	1,495.13	149,513,940	3.16
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	269,888	388.28	104,793,840	549.28	148,244,944	3.13
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	996,000	120.74	120,264,609	147.77	147,186,589	3.11
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	460,000	290.22	133,505,018	318.63	146,574,170	3.09
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	550,000	213.08	117,196,200	248.40	136,620,385	2.88
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	409.39	81,879,500	669.83	133,966,700	2.83
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	280,000	333.63	93,417,604	419.26	117,393,500	2.48
中国	株式	CHAINA INTL MARINE CONTAIN-A	資本財	150,000	532.82	79,923,851	654.44	98,166,615	2.07
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI ENERGY CO-A	素材	330,000	192.17	63,416,166	288.45	95,189,358	2.01
中国	株式	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	エネルギー	281,000	306.90	86,239,193	337.18	94,749,182	2.00
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	216,585	394.20	85,378,976	427.15	92,515,257	1.95
中国	株式	WUHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	700,000	76.55	53,586,680	127.65	89,357,170	1.89
中国	株式	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN HOLDINGS	消費者サービス	350,000	188.02	65,809,415	248.00	86,802,135	1.83
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	860,000	89.17	76,694,456	100.03	86,026,746	1.82
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	190,888	441.36	84,250,347	448.06	85,530,862	1.80
中国	株式	BAOSHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	500,000	125.87	62,938,700	161.19	80,597,050	1.70
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,000	989.06	53,409,504	1,474.22	79,608,182	1.68
中国	株式	WESTERN METAL MATERIALS-A	素材	140,000	428.93	60,050,228	540.20	75,629,036	1.60
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	15,513	3,779.47	58,631,054	4,866.20	75,489,472	1.59
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY COM LTD-A	公益事業	120,000	440.76	52,892,184	608.47	73,016,784	1.54
中国	株式	QINGDAO EASTSOFT COMMUNICATION TEC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	863.99	120,959,369	519.49	72,728,726	1.53
中国	株式	HAFEI AVIATION INDUSTRY CO-A	資本財	60,000	986.10	59,166,324	1,128.55	67,713,360	1.43
中国	株式	CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	資本財	140,000	375.06	52,509,422	483.38	67,673,900	1.43
中国	株式	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	運輸	280,000	227.28	63,639,967	240.31	67,287,192	1.42
中国	株式	YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP CO LTD-A	エネルギー	349,525	175.59	61,375,542	191.18	66,823,483	1.41
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	170,000	477.43	81,164,391	391.04	66,478,262	1.40

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.41
		素材	13.09
		資本財	8.31
		商業・専門サービス	1.23
		運輸	3.94
		自動車・自動車部品	1.09
		耐久消費財・アパレル	6.28
		消費者サービス	1.83
		食品・飲料・タバコ	4.42
		ヘルスケア機器・サービス	2.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.34
		銀行	16.52
		各種金融	5.40
		保険	5.09
		不動産	4.89
		ソフトウェア・サービス	1.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.46
		電気通信サービス	1.30
		公益事業	1.54
合計			90.64

アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	45,000	2,166.61	97,497,857	2,082.52	93,713,670	6.10
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	50,000	1,619.68	80,984,243	1,846.08	92,304,100	6.01
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	92,000	806.73	74,219,479	857.94	78,930,480	5.14
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	270,207	236.58	63,926,383	250.53	67,697,527	4.41
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	153,000	458.84	70,202,979	432.88	66,231,099	4.31
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	70,000	891.21	62,384,840	918.49	64,294,580	4.19
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	200,000	300.27	60,054,084	309.19	61,839,200	4.03
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	150,000	406.92	61,038,450	408.87	61,330,500	3.99
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	166,000	378.31	62,799,526	353.75	58,723,595	3.82
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	58.64	43,983,000	70.95	53,214,000	3.46
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	651.59	54,734,064	601.62	50,536,332	3.29
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	242,500	236.67	57,392,475	192.05	46,572,125	3.03
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	152,100	301.62	45,876,858	299.45	45,547,105	2.97
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	83,000	466.91	38,753,988	533.87	44,311,210	2.88
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	580,000	77.68	45,056,196	75.02	43,514,790	2.83
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	150,000	227.35	34,102,500	282.82	42,423,510	2.76
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	800,000	36.56	29,249,390	52.41	41,929,120	2.73
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	645,000	69.46	44,801,700	63.25	40,796,250	2.66
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	23.69	35,535,000	26.72	40,089,000	2.61
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	1,180.12	33,043,360	1,314.06	36,793,680	2.40
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	120,000	328.58	39,429,894	290.09	34,811,832	2.27
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	369,500	96.60	35,693,700	92.23	34,078,985	2.22
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	223.58	35,951,745	208.65	33,551,483	2.18
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	312,000	105.80	33,009,600	95.45	29,780,400	1.94
インドネシア	株式	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	710,000	52.08	36,978,812	39.46	28,022,280	1.82
マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	351,000	142.77	50,115,779	76.25	26,766,382	1.74
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	133,000	219.36	29,175,146	197.29	26,240,368	1.71
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	482.77	30,655,895	402.96	25,587,960	1.67
インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES	資本財	135,000	203.87	27,522,545	185.84	25,088,400	1.63
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	32,000	771.06	24,673,920	707.71	22,646,720	1.47

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.14
		素材	8.69
		資本財	2.70
		運輸	6.82
		自動車・自動車部品	2.66
		消費者サービス	0.97
		食品・生活必需品小売り	3.42
		食品・飲料・タバコ	4.55
		ヘルスケア機器・サービス	3.46
		銀行	34.72
		不動産	4.03
		電気通信サービス	16.02
		公益事業	5.82
合計			98.00

②投資不動産物件
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

A株マザーファンド
該当事項はありません。

アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

A株マザーファンド
該当事項はありません。

アセアンマザーファンド
該当事項はありません。