有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・バランス・セレクション

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	15,757,539	0
特定2期	0	967,430
特定3期	0	3,202,338
特定4期	2,789,448	4,370,299
特定5期	1,159,826	1,117,020
特定6期	0	864,742
特定7期	4,836,076	1,887,426

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アジア高金利債券マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	119,483,599	21.27
	フィリピン	114,091,582	20.31
	韓国	66,642,037	11.86
	マレーシア	66,252,416	11.79
	タイ	64,908,137	11.55
	トルコ	46,150,883	8.22
	シンガポール	45,207,539	8.05
	小計	522,736,193	93.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,013,353	6.94
合計(純資産総額)		561,749,546	100.00

アジア株マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	131,403,103	17.40
	香港	128,028,325	16.96
	韓国	96,986,160	12.85
	中国	93,741,750	12.42
	インド	84,318,264	11.17
	ケイマン諸島	68,839,110	9.12
	インドネシア	38,777,575	5.14
	シンガポール	23,485,572	3.11
	マレーシア	17,337,880	2.30
	フィリピン	16,863,910	2.23
	タイ	9,909,450	1.31
	小計	709,691,099	93.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,344,708	6.01
合計(純資産総額)		755,035,807	100.00

A株マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	4,603,311,968	92.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	363,782,139	7.32
合計(純資産総額)		4,967,094,107	100.00

アセアンマザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	417,214,330	25.32
	マレーシア	349,331,493	21.20
	インドネシア	348,591,100	21.15
	タイ	294,984,832	17.90
	フィリピン	222,095,067	13.48
	小計	1,632,216,822	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,580,760	0.95
合計(純資産総額)		1,647,797,582	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア高金利債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 7	32,000,000	280.80	89,858,899	280.62	89,798,867	7.000	2016/1/27	15.99
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 4	470,000	9,669.78	45,447,983	9,618.62	45,207,539	4.000	2018/9/1	8.05
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.5	4,000,000,000	1.09	43,962,200	1.12	44,813,400	11.500	2019/9/15	7.98
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 9	850,000	5,058.08	42,993,708	5,098.44	43,336,760	9.000	2017/3/8	7.71
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	4,000,000,000	1.00	40,275,288	1.02	40,881,426	10.000	2017/7/15	7.28
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5.75	300,000,000	12.18	36,540,720	12.18	36,553,680	5.750	2018/9/10	6.51
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	9,200,000	387.53	35,652,815	386.21	35,532,123	3.875	2019/6/13	6.33
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.262	1,000,000	3,293.38	32,933,825	3,301.69	33,016,929	4.262	2016/9/15	5.88
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.8	8,000,000	367.76	29,421,529	367.20	29,376,014	2.800	2017/10/10	5.23
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 9.5	3,000,000,000	0.96	28,859,099	0.96	28,861,123	9.500	2015/6/15	5.14
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.24	850,000	3,303.97	28,083,780	3,318.63	28,208,437	4.240	2018/2/7	5.02
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	180,000,000	12.30	22,150,908	12.33	22,207,284	5.000	2020/6/10	3.95
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	6,000,000	263.26	15,796,188	265.84	15,950,556	1.625	2016/4/25	2.84
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 3.875	3,000,000	277.97	8,339,353	278.07	8,342,159	3.875	2019/11/22	1.49
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3.25	70,000,000	11.26	7,883,931	11.25	7,881,073	3.250	2018/9/10	1.40
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378	150,000	3,325.80	4,988,714	3,351.36	5,027,050	4.378	2019/11/29	0.89
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	500,000,000	0.96	4,842,625	0.98	4,927,650	7.875	2019/4/15	0.88
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.5	50,000	5,609.16	2,804,584	5,628.24	2,814,123	10.500	2020/1/15	0.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.06
合計	93.06

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	570,000	48.95	27,902,925	66.33	37,812,375	5.01
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	17,000	1,923.02	32,691,425	2,052.65	34,895,050	4.62
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	64,000	429.37	27,480,000	538.12	34,440,000	4.56
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	10,000	1,637.12	16,371,225	2,539.01	25,390,115	3.36
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	19,320	1,059.75	20,474,396	1,252.50	24,198,300	3.20
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	146,000	164.68	24,043,509	160.43	23,422,780	3.10
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	150	144,612.00	21,691,800	146,880.00	22,032,000	2.92
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	635.62	19,068,750	729.37	21,881,250	2.90
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	消費者サービス	1,880	9,709.20	18,253,296	11,178.00	21,014,640	2.78
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	30,000	349.22	10,476,750	687.01	20,610,375	2.73
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	94,000	222.16	20,883,885	217.31	20,427,375	2.71
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,903	289.92	17,657,325	334.49	20,372,053	2.70
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	27,500	562.51	15,469,163	733.97	20,184,422	2.67
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	16,000	1,036.86	16,589,790	1,254.31	20,069,000	2.66
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	8,827.37	17,654,756	9,900.00	19,800,000	2.62
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	12,000	1,405.16	16,862,025	1,590.57	19,086,900	2.53
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	176,000	87.87	15,466,000	104.26	18,350,200	2.43
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	38,000	460.40	17,495,423	456.26	17,337,880	2.30
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	64,242	218.55	14,040,346	262.50	16,863,910	2.23
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	40,000	359.13	14,365,500	407.17	16,287,000	2.16
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	180,000	88.96	16,014,323	85.40	15,372,000	2.04
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	104,000	100.85	10,488,826	144.87	15,067,000	2.00
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	4,301.00	12,903,015	4,911.17	14,733,523	1.95
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	20,000	652.62	13,052,590	714.48	14,289,720	1.89
韓国	株式	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	資本財	6,850	3,585.60	24,561,360	2,030.40	13,908,240	1.84
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	40,000	316.85	12,674,223	325.31	13,012,560	1.72
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	100,000	153.24	15,324,196	128.40	12,840,500	1.70
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	16,362.00	13,089,600	15,984.00	12,787,200	1.69
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	10,000	953.12	9,531,250	1,264.98	12,649,875	1.68
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	40,000	263.82	10,553,000	308.05	12,322,000	1.63

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.70
		素材	4.40
		資本財	4.57
		自動車・自動車部品	1.33
		耐久消費財・アパレル	8.83
		消費者サービス	4.18
		食品・飲料・タバコ	1.89
		銀行	27.94
		保険	1.68
		不動産	4.37
		ソフトウェア・サービス	6.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.22
		電気通信サービス	7.09
		公益事業	3.75
		半導体・半導体製造装置	7.48
合計			93.99

A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	1,318,983	165.25	217,973,680	272.97	360,043,581	7.25
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,564,552	87.07	136,238,059	194.78	304,758,615	6.14
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	189,887	710.63	134,939,816	1,335.51	253,596,272	5.11
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	394,750	199.14	78,611,936	533.44	210,578,361	4.24
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	1,636,000	70.23	114,896,771	119.63	195,727,114	3.94
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	570,000	256.50	146,205,855	307.61	175,339,125	3.53
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	711,625	137.62	97,934,615	246.27	175,258,507	3.53
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	429,888	312.43	134,313,317	374.62	161,046,663	3.24
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	396,585	247.98	98,346,338	365.72	145,042,080	2.92
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	素材	794,000	121.15	96,194,688	177.37	140,835,035	2.84
中国	株式	XINJIANG TIANFU ENERGY-A	公益事業	720,000	155.98	112,307,904	190.81	137,386,368	2.77
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	155,000	592.13	91,780,212	846.73	131,244,529	2.64
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	680,000	120.77	82,125,912	192.51	130,912,308	2.64
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	460,000	234.87	108,041,434	273.34	125,740,632	2.53
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,400,000	67.93	95,115,139	86.32	120,849,120	2.43
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	270,888	333.92	90,456,329	416.45	112,814,016	2.27
中国	株式	GOERTEK INC-A	耐久消費財・アパレル	192,000	485.36	93,190,118	554.08	106,383,571	2.14
中国	株式	CSR CORP LTD-A	資本財	400,000	79.31	31,726,680	258.20	103,282,080	2.08
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	148,983	598.17	89,118,330	663.68	98,877,902	1.99
中国	株式	BAOSHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	800,000	101.02	80,820,830	114.52	91,621,200	1.84
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	490,000	133.45	65,393,685	179.26	87,840,879	1.77
中国	株式	SHANXI LANHUA SCI-TECH-A	エネルギー	462,600	153.90	71,194,557	181.72	84,067,373	1.69
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	969,000	61.52	59,615,303	86.13	83,461,424	1.68
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	24,513	2,847.82	69,808,838	3,334.51	81,739,077	1.65
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	220,000	338.65	74,504,694	362.50	79,752,090	1.61
中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	資本財	672,500	94.27	63,397,516	116.04	78,037,505	1.57
中国	株式	ZHEJIANG JIULI HI-TECH-A	素材	90,000	414.56	37,311,030	779.53	70,158,366	1.41
中国	株式	NBTM NEW MATERIALS GROUP C-A	自動車・自動車部品	250,000	280.80	70,200,299	266.15	66,538,950	1.34
中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD	自動車・自動車部品	150,000	241.92	36,288,810	443.15	66,472,695	1.34
中国	株式	WUHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	1,000,000	50.73	50,732,400	62.84	62,847,600	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.94
		素材	12.63
		資本財	8.35
		商業・専門サービス	0.26
		運輸	2.00
		自動車・自動車部品	6.06
		耐久消費財・アパレル	5.38
		食品・飲料・タバコ	3.25
		ヘルスケア機器・サービス	3.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.12
		銀行	18.79
		各種金融	4.24
		保険	5.11
		不動産	9.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.91
		電気通信サービス	1.68
		公益事業	2.77
合計			92.68

アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	193,000	461.04	88,981,506	456.26	88,058,180	5.34
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	50,000	1,557.52	77,876,315	1,745.50	87,275,100	5.30
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	319,525	239.86	76,641,267	262.50	83,877,230	5.09
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	92,000	804.50	74,014,453	906.11	83,362,120	5.06
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	35,000	2,101.42	73,549,822	2,043.70	71,529,727	4.34
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	150,000	408.67	61,301,790	474.51	71,176,560	4.32
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	629,500	99.75	62,792,625	104.26	65,633,244	3.98
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	70,000	857.01	59,990,700	915.60	64,092,105	3.89
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	166,000	363.79	60,389,472	367.29	60,970,140	3.70
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	182,100	298.28	54,317,516	306.05	55,732,797	3.38
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	242,500	244.38	59,263,968	217.31	52,698,281	3.20
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	58.48	43,861,500	68.22	51,171,750	3.11
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	452,000	109.25	49,381,000	111.15	50,239,800	3.05
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	654.40	54,970,205	589.22	49,495,085	3.00
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	645,000	71.72	46,262,625	73.62	47,488,125	2.88
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	83,000	461.74	38,324,977	552.08	45,822,640	2.78
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	24.46	36,693,750	27.17	40,755,000	2.47
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	120,000	315.97	37,916,695	325.31	39,037,680	2.37
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	150,000	218.62	32,793,750	257.10	38,565,450	2.34
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	224.54	36,106,852	235.29	37,836,208	2.30
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	120,000	282.46	33,895,620	309.57	37,148,760	2.25
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	800,000	36.15	28,925,596	45.82	36,662,400	2.22
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	1,176.86	32,952,080	1,263.50	35,378,000	2.15
インドネシア	株式	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	710,000	53.78	38,184,643	48.21	34,230,875	2.08
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	498.51	31,655,544	538.65	34,204,275	2.08
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	48,500	732.83	35,542,255	694.92	33,703,863	2.05
マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	351,000	143.39	50,331,996	89.62	31,457,497	1.91
マレーシア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	107,300	318.40	34,164,782	291.35	31,262,349	1.90
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	32,000	768.93	24,605,760	815.86	26,107,520	1.58
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN	銀行	31,500	768.93	24,221,295	815.86	25,699,590	1.56

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.06
		素材	7.70
		資本財	2.50
		運輸	6.85
		自動車・自動車部品	2.88
		消費者サービス	1.90
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	4.86
		ヘルスケア機器・サービス	3.11
		銀行	39.19
		不動産	2.25
		電気通信サービス	15.90
		公益事業	6.40
合計			99.05

②投資不動産物件
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

A株マザーファンド
該当事項はありません。

アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アジア高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

A株マザーファンド
該当事項はありません。

アセアンマザーファンド
該当事項はありません。