有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア高金利債券マザーファンド | 4,628,904 | 1.2526 | 5,798,165 | 1.2670 | 5,864,821 | 57.99 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アセアンマザーファンド | 1,417,248 | 1.3574 | 1,923,772 | 1.3653 | 1,934,968 | 19.13 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア株マザーファンド | 1,078,972 | 1.2049 | 1,300,053 | 1.2515 | 1,350,333 | 13.35 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 314,526 | 1.0399 | 327,075 | 1.1299 | 355,382 | 3.51 | ||
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2,000 | 156.17 | 312,341 | 159.88 | 319,778 | 3.16 | ||
| マレーシア | 投資証券 | CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST | 3,400 | 47.42 | 161,235 | 48.71 | 165,622 | 1.64 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資証券 | 4.80 | ||
| 親投資信託受益証券 | 93.99 | ||
| 合計 | 98.79 | ||
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