有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア高金利債券マザーファンド | 6,271,276 | 1.3886 | 8,708,293 | 1.3938 | 8,740,904 | 68.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アセアンマザーファンド | 959,084 | 1.4493 | 1,390,000 | 1.4863 | 1,425,486 | 11.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア株マザーファンド | 876,147 | 1.3470 | 1,180,170 | 1.4023 | 1,228,620 | 9.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 314,526 | 1.7955 | 564,731 | 1.7627 | 554,414 | 4.36 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2,000 | 167.02 | 334,059 | 176.64 | 353,298 | 2.78 |
| マレーシア | 投資証券 | CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST | 3,400 | 46.92 | 159,561 | 49.21 | 167,317 | 1.32 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 4.09 |
| 親投資信託受益証券 | 93.93 |
| 合計 | 98.02 |
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