有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア高金利債券マザーファンド | 5,836,825 | 1.3816 | 8,064,158 | 1.3766 | 8,034,973 | 64.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アセアンマザーファンド | 1,291,953 | 1.4754 | 1,906,173 | 1.4471 | 1,869,585 | 14.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア株マザーファンド | 841,136 | 1.5368 | 1,292,657 | 1.5048 | 1,265,741 | 10.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 314,526 | 2.7997 | 880,578 | 2.2822 | 717,811 | 5.72 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2,000 | 183.69 | 367,397 | 185.51 | 371,035 | 2.96 |
| マレーシア | 投資証券 | CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST | 3,400 | 46.07 | 156,669 | 44.45 | 151,152 | 1.20 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 4.16 |
| 親投資信託受益証券 | 94.74 |
| 合計 | 98.91 |
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