有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア高金利債券マザーファンド | 4,696,476 | 1.2175 | 5,718,078 | 1.2508 | 5,874,352 | 66.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アセアンマザーファンド | 893,972 | 1.1322 | 1,012,155 | 1.1677 | 1,043,891 | 11.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア株マザーファンド | 579,783 | 1.1572 | 670,924 | 1.1755 | 681,534 | 7.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 314,526 | 1.6296 | 512,551 | 1.5011 | 472,134 | 5.35 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2,000 | 157.56 | 315,121 | 159.25 | 318,509 | 3.61 |
| マレーシア | 投資証券 | CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST | 3,400 | 41.20 | 140,108 | 41.78 | 142,081 | 1.61 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 5.22 |
| 親投資信託受益証券 | 91.44 |
| 合計 | 96.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
