有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・バランス・セレクション
アジア・バランス・セレクション
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア高金利債券マザーファンド | 4,470,867 | 1.1863 | 5,303,789 | 1.1713 | 5,236,726 | 66.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アセアンマザーファンド | 792,332 | 1.1932 | 945,410 | 1.1871 | 940,577 | 11.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア株マザーファンド | 570,188 | 1.1810 | 673,392 | 1.1928 | 680,120 | 8.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 314,526 | 1.5826 | 497,768 | 1.5399 | 484,338 | 6.11 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2,000 | 163.93 | 327,879 | 165.48 | 330,972 | 4.17 |
| マレーシア | 投資証券 | CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST | 3,400 | 40.65 | 138,221 | 39.88 | 135,597 | 1.71 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 5.88 |
| 親投資信託受益証券 | 92.57 |
| 合計 | 98.46 |
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