有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成23年12月19日) | 428,193,089 | 429,712,022 | 8,457 | 8,487 |
| 第2期特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 475,946,334 | 477,493,522 | 9,229 | 9,259 |
| 第3期特定期間末 | (平成24年12月18日) | 585,117,838 | 586,721,557 | 10,946 | 10,976 |
| 第4期特定期間末 | (平成25年 6月18日) | 842,094,561 | 848,067,792 | 14,098 | 14,198 |
| 第5期特定期間末 | (平成25年12月18日) | 1,067,744,837 | 1,074,906,530 | 14,909 | 15,009 |
| 第6期特定期間末 | (平成26年 6月18日) | 1,345,725,921 | 1,358,650,848 | 15,618 | 15,768 |
| 第7特定期間末 | (平成26年12月18日) | 1,730,241,327 | 1,745,676,107 | 16,815 | 16,965 |
| 平成26年 1月末日 | 1,204,392,802 | ― | 15,381 | ― | |
| 2月末日 | 1,225,947,418 | ― | 15,453 | ― | |
| 3月末日 | 1,215,904,212 | ― | 15,088 | ― | |
| 4月末日 | 1,275,769,550 | ― | 15,257 | ― | |
| 5月末日 | 1,325,740,497 | ― | 15,673 | ― | |
| 6月末日 | 1,359,823,298 | ― | 15,834 | ― | |
| 7月末日 | 1,450,714,766 | ― | 15,879 | ― | |
| 8月末日 | 1,521,070,429 | ― | 15,984 | ― | |
| 9月末日 | 1,618,553,672 | ― | 15,978 | ― | |
| 10月末日 | 1,676,467,712 | ― | 16,195 | ― | |
| 11月末日 | 1,738,110,977 | ― | 16,922 | ― | |
| 12月末日 | 1,819,709,383 | ― | 17,320 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,857,273,578 | ― | 17,199 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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