有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/19-2024/12/18)

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【提出】: 2025/03/17 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期特定期間末	(2015年 6月18日)	1,174,644,753	1,185,552,764	16,153	16,303
第9期特定期間末	(2015年12月18日)	1,066,449,877	1,077,052,556	15,087	15,237
第10期特定期間末	(2016年 6月20日)	1,510,764,810	1,525,666,996	15,207	15,357
第11期特定期間末	(2016年12月19日)	1,291,652,052	1,305,450,429	14,041	14,191
第12期特定期間末	(2017年 6月19日)	864,171,165	877,524,769	12,943	13,143
第13期特定期間末	(2017年12月18日)	2,300,883,651	2,340,629,609	11,578	11,778
第14期特定期間末	(2018年 6月18日)	5,215,358,833	5,309,215,686	11,113	11,313
第15期特定期間末	(2018年12月18日)	16,707,249,972	17,024,031,625	10,548	10,748
第16期特定期間末	(2019年 6月18日)	38,956,911,266	39,410,003,126	10,318	10,438
第17期特定期間末	(2019年12月18日)	40,710,653,756	41,169,425,545	10,649	10,769
第18期特定期間末	(2020年 6月18日)	31,748,490,461	32,204,859,862	8,348	8,468
第19期特定期間末	(2020年12月18日)	30,132,992,686	30,598,052,016	7,775	7,895
第20期特定期間末	(2021年 6月18日)	34,046,179,649	34,428,876,934	8,896	8,996
第21期特定期間末	(2021年12月20日)	30,089,838,762	30,462,475,574	8,075	8,175
第22期特定期間末	(2022年 6月20日)	27,413,401,981	27,639,551,206	7,273	7,333
第23期特定期間末	(2022年12月19日)	25,975,456,832	26,193,411,968	7,151	7,211
第24期特定期間末	(2023年 6月19日)	22,058,106,113	22,156,026,012	6,758	6,788
第25期特定期間末	(2023年12月18日)	18,293,390,248	18,377,971,597	6,488	6,518
第26期特定期間末	(2024年 6月18日)	14,291,739,789	14,361,151,176	6,177	6,207
第27期特定期間末	(2024年12月18日)	11,571,440,973	11,631,831,212	5,748	5,778
	2023年12月末日	17,960,930,191	―	6,572	―
	2024年 1月末日	17,022,191,821	―	6,504	―
	2月末日	15,523,123,158	―	6,162	―
	3月末日	15,939,914,281	―	6,488	―
	4月末日	15,786,830,310	―	6,526	―
	5月末日	14,725,179,200	―	6,287	―
	6月末日	14,265,477,140	―	6,214	―
	7月末日	13,823,030,441	―	6,178	―
	8月末日	13,844,330,070	―	6,302	―
	9月末日	13,394,537,647	―	6,174	―
	10月末日	12,759,422,662	―	6,022	―
	11月末日	12,358,369,792	―	5,944	―
	12月末日	11,576,422,032	―	5,890	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/19-2024/12/18)

開示資料

決算