有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成23年12月19日) | 428,193,089 | 429,712,022 | 8,457 | 8,487 |
| 第2期特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 475,946,334 | 477,493,522 | 9,229 | 9,259 |
| 第3期特定期間末 | (平成24年12月18日) | 585,117,838 | 586,721,557 | 10,946 | 10,976 |
| 第4期特定期間末 | (平成25年 6月18日) | 842,094,561 | 848,067,792 | 14,098 | 14,198 |
| 第5期特定期間末 | (平成25年12月18日) | 1,067,744,837 | 1,074,906,530 | 14,909 | 15,009 |
| 第6期特定期間末 | (平成26年 6月18日) | 1,345,725,921 | 1,358,650,848 | 15,618 | 15,768 |
| 第7期特定期間末 | (平成26年12月18日) | 1,730,241,327 | 1,745,676,107 | 16,815 | 16,965 |
| 第8期特定期間末 | (平成27年 6月18日) | 1,174,644,753 | 1,185,552,764 | 16,153 | 16,303 |
| 第9期特定期間末 | (平成27年12月18日) | 1,066,449,877 | 1,077,052,556 | 15,087 | 15,237 |
| 第10期特定期間末 | (平成28年 6月20日) | 1,510,764,810 | 1,525,666,996 | 15,207 | 15,357 |
| 第11期特定期間末 | (平成28年12月19日) | 1,291,652,052 | 1,305,450,429 | 14,041 | 14,191 |
| 第12期特定期間末 | (平成29年 6月19日) | 864,171,165 | 877,524,769 | 12,943 | 13,143 |
| 第13期特定期間末 | (平成29年12月18日) | 2,300,883,651 | 2,340,629,609 | 11,578 | 11,778 |
| 平成29年 1月末日 | 1,332,815,441 | ― | 14,487 | ― | |
| 2月末日 | 1,308,360,219 | ― | 14,188 | ― | |
| 3月末日 | 851,814,041 | ― | 13,793 | ― | |
| 4月末日 | 845,496,402 | ― | 13,324 | ― | |
| 5月末日 | 877,610,759 | ― | 13,216 | ― | |
| 6月末日 | 851,267,939 | ― | 12,646 | ― | |
| 7月末日 | 856,678,845 | ― | 12,506 | ― | |
| 8月末日 | 1,220,515,099 | ― | 12,215 | ― | |
| 9月末日 | 1,598,552,564 | ― | 11,922 | ― | |
| 10月末日 | 1,714,751,795 | ― | 11,622 | ― | |
| 11月末日 | 2,085,110,137 | ― | 11,785 | ― | |
| 12月末日 | 2,560,511,516 | ― | 11,566 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,003,551,815 | ― | 11,953 | ― | |
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