有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(平成23年12月19日)	428,193,089	429,712,022	8,457	8,487
第2期特定期間末	(平成24年 6月18日)	475,946,334	477,493,522	9,229	9,259
第3期特定期間末	(平成24年12月18日)	585,117,838	586,721,557	10,946	10,976
第4期特定期間末	(平成25年 6月18日)	842,094,561	848,067,792	14,098	14,198
第5期特定期間末	(平成25年12月18日)	1,067,744,837	1,074,906,530	14,909	15,009
第6期特定期間末	(平成26年 6月18日)	1,345,725,921	1,358,650,848	15,618	15,768
第7期特定期間末	(平成26年12月18日)	1,730,241,327	1,745,676,107	16,815	16,965
第8期特定期間末	(平成27年 6月18日)	1,174,644,753	1,185,552,764	16,153	16,303
第9期特定期間末	(平成27年12月18日)	1,066,449,877	1,077,052,556	15,087	15,237
第10期特定期間末	(平成28年 6月20日)	1,510,764,810	1,525,666,996	15,207	15,357
第11期特定期間末	(平成28年12月19日)	1,291,652,052	1,305,450,429	14,041	14,191
第12期特定期間末	(平成29年 6月19日)	864,171,165	877,524,769	12,943	13,143
	平成28年 7月末日	1,462,690,552	―	15,313	―
	8月末日	1,426,284,783	―	14,841	―
	9月末日	1,416,295,697	―	14,830	―
	10月末日	1,334,709,341	―	14,249	―
	11月末日	1,321,098,463	―	14,225	―
	12月末日	1,354,604,474	―	14,584	―
	平成29年 1月末日	1,332,815,441	―	14,487	―
	2月末日	1,308,360,219	―	14,188	―
	3月末日	851,814,041	―	13,793	―
	4月末日	845,496,402	―	13,324	―
	5月末日	877,610,759	―	13,216	―
	6月末日	851,267,939	―	12,646	―
	7月末日	856,678,845	―	12,506	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

開示資料

決算