有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成23年12月19日) | 428,193,089 | 429,712,022 | 8,457 | 8,487 |
| 第2期特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 475,946,334 | 477,493,522 | 9,229 | 9,259 |
| 第3期特定期間末 | (平成24年12月18日) | 585,117,838 | 586,721,557 | 10,946 | 10,976 |
| 第4期特定期間末 | (平成25年 6月18日) | 842,094,561 | 848,067,792 | 14,098 | 14,198 |
| 第5期特定期間末 | (平成25年12月18日) | 1,067,744,837 | 1,074,906,530 | 14,909 | 15,009 |
| 第6期特定期間末 | (平成26年 6月18日) | 1,345,725,921 | 1,358,650,848 | 15,618 | 15,768 |
| 第7期特定期間末 | (平成26年12月18日) | 1,730,241,327 | 1,745,676,107 | 16,815 | 16,965 |
| 第8期特定期間末 | (平成27年 6月18日) | 1,174,644,753 | 1,185,552,764 | 16,153 | 16,303 |
| 第9期特定期間末 | (平成27年12月18日) | 1,066,449,877 | 1,077,052,556 | 15,087 | 15,237 |
| 平成27年 1月末日 | 1,857,273,578 | ― | 17,199 | ― | |
| 2月末日 | 1,890,895,855 | ― | 17,205 | ― | |
| 3月末日 | 1,237,651,296 | ― | 16,832 | ― | |
| 4月末日 | 1,249,364,819 | ― | 16,831 | ― | |
| 5月末日 | 1,196,593,477 | ― | 16,579 | ― | |
| 6月末日 | 1,154,158,556 | ― | 16,015 | ― | |
| 7月末日 | 1,107,703,419 | ― | 15,637 | ― | |
| 8月末日 | 1,040,095,209 | ― | 14,685 | ― | |
| 9月末日 | 1,084,497,991 | ― | 14,938 | ― | |
| 10月末日 | 1,093,940,322 | ― | 15,153 | ― | |
| 11月末日 | 1,106,496,738 | ― | 15,249 | ― | |
| 12月末日 | 1,083,989,145 | ― | 15,168 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,123,407,566 | ― | 15,390 | ― | |
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