有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REITマザーファンド | 596,381,059 | 2.4521 | 1,462,437,832 | 2.3641 | 1,409,904,461 | ― | ― | 75.91 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債10年 | 300,000,000 | 104.01 | 312,054,000 | 103.30 | 309,918,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 16.69 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 16.69 |
| 親投資信託受益証券 | 75.91 |
| 合計 | 92.60 |
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