有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿 価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田 J-REIT マザーファンド | 370,804,783 | 2.2331 | 828,044,161 | 2.2515 | 834,866,968 | ― | ― | 75.37 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第338回 利付国債10年 | 260,000,000 | 100.00 | 260,000,000 | 100.13 | 260,361,400 | 0.4 | 2025/3/20 | 23.50 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 23.50 |
| 親投資信託受益証券 | 75.37 |
| 合計 | 98.87 |
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