有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/19-2025/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REITマザーファンド | 2,256,277,885 | 4.3423 | 9,797,435,461 | 4.3909 | 9,907,090,565 | 99.65 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
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