有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 365,475,308 | 2.1961 | 802,654,374 | 2.3724 | 867,053,620 | ― | ― | 77.18 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債10年 | 235,000,000 | 102.25 | 240,308,650 | 103.17 | 242,470,650 | 0.4 | 2025/3/20 | 21.58 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 21.58 |
| 親投資信託受益証券 | 77.18 |
| 合計 | 98.76 |
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