有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/19-2024/06/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資 信託受 益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 4,098,802,113 | 3.4459 | 14,124,062,202 | 3.4677 | 14,213,416,087 | 99.64 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合計 | 99.64 |
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