有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,398,715,161	95.40
	内 韓国	245,533,478	16.75
	内 中国	176,331,697	12.03
	内 インド	163,897,735	11.18
	内 台湾	136,774,668	9.33
	内 ケイマン諸島	129,108,757	8.81
	内 南アフリカ	126,881,278	8.65
	内 マレーシア	77,490,210	5.29
	内 フィリピン	76,570,647	5.22
	内 メキシコ	65,798,007	4.49
	内 タイ	44,419,137	3.03
	内 インドネシア	38,105,802	2.60
	内 香港	37,887,177	2.58
	内 バミューダ	22,452,752	1.53
	内 ブラジル	21,990,974	1.50
	内 ポーランド	17,237,140	1.18
	内 トルコ	11,146,582	0.76
	内 ハンガリー	7,089,120	0.48
投資信託受益証券		20,646,527	1.41
	内 マレーシア	20,646,527	1.41
投資証券		24,481,190	1.67
	内 香港	13,323,800	0.91
	内 トルコ	5,639,760	0.38
	内 南アフリカ	5,517,630	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,257,191	1.52
純資産総額		1,466,100,069	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。