有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		802,793,215	94.06
	内 台湾	182,111,821	21.34
	内 インド	164,245,328	19.24
	内 ブラジル	94,842,229	11.11
	内 韓国	64,718,438	7.58
	内 ケイマン諸島	61,498,165	7.21
	内 マレーシア	44,093,792	5.17
	内 中国	42,574,995	4.99
	内 インドネシア	36,931,835	4.33
	内 ポーランド	23,947,535	2.81
	内 タイ	19,528,293	2.29
	内 香港	19,143,965	2.24
	内 フィリピン	17,627,076	2.07
	内 バミューダ	9,174,762	1.07
	内 南アフリカ	7,523,242	0.88
	内 ハンガリー	5,535,405	0.65
	内 ジャージィー	5,366,516	0.63
	内 メキシコ	3,929,818	0.46
投資信託受益証券		7,542,395	0.88
	内 マレーシア	4,301,256	0.50
	内 ブラジル	3,241,139	0.38
投資証券		11,123,426	1.30
	内 香港	7,944,143	0.93
	内 メキシコ	3,104,415	0.36
	内 南アフリカ	74,868	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,022,398	3.75
純資産総額		853,481,434	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。