有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

(1)【投資状況】

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,140,849,720	91.86
	内 インド	190,168,717	15.31
	内 韓国	160,362,061	12.91
	内 台湾	155,957,952	12.56
	内 中国	105,238,934	8.47
	内 メキシコ	88,310,350	7.11
	内 ケイマン諸島	86,282,873	6.95
	内 南アフリカ	81,277,475	6.54
	内 マレーシア	52,075,653	4.19
	内 フィリピン	48,810,628	3.93
	内 タイ	46,935,309	3.78
	内 ブラジル	36,350,924	2.93
	内 ポーランド	21,213,945	1.71
	内 インドネシア	18,828,550	1.52
	内 バミューダ	14,280,746	1.15
	内 ハンガリー	14,090,960	1.13
	内 香港	13,409,955	1.08
	内 トルコ	7,254,688	0.58
投資信託受益証券		9,754,788	0.79
	内 マレーシア	9,754,788	0.79
投資証券		36,958,269	2.98
	内 香港	12,775,752	1.03
	内 南アフリカ	12,417,237	1.00
	内 メキシコ	11,765,280	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,361,162	4.38
純資産総額		1,241,923,939	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。