半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		979,923,421	86.70
	内 台湾	173,518,479	15.35
	内 インド	155,608,861	13.77
	内 ブラジル	143,699,339	12.71
	内 ケイマン諸島	121,994,287	10.79
	内 韓国	74,218,983	6.57
	内 タイ	65,603,438	5.80
	内 インドネシア	62,148,994	5.50
	内 メキシコ	36,175,388	3.20
	内 フィリピン	32,055,468	2.84
	内 ポーランド	27,419,146	2.43
	内 中国	22,462,948	1.99
	内 ギリシャ	21,317,492	1.89
	内 マレーシア	19,780,391	1.75
	内 南アフリカ	12,559,616	1.11
	内 香港	9,354,497	0.83
	内 バミューダ	1,832,646	0.16
	内 マーシャル諸島	173,448	0.02
投資信託受益証券		25,451,369	2.25
	内 ブラジル	16,264,073	1.44
	内 マレーシア	9,187,296	0.81
投資証券		21,350,873	1.89
	内 メキシコ	9,963,343	0.88
	内 香港	6,763,318	0.60
	内 南アフリカ	4,624,212	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,572,820	9.16
純資産総額		1,130,298,483	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。