半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

(1)【投資状況】

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,061,655,779	89.27
	内 台湾	254,603,818	21.41
	内 韓国	172,318,316	14.49
	内 インド	147,689,759	12.42
	内 タイ	106,184,805	8.93
	内 ケイマン諸島	104,451,785	8.78
	内 マレーシア	57,655,609	4.85
	内 メキシコ	50,726,310	4.27
	内 ブラジル	45,116,088	3.79
	内 南アフリカ	38,790,200	3.26
	内 ギリシャ	17,323,921	1.46
	内 中国	15,246,328	1.28
	内 インドネシア	13,312,085	1.12
	内 フィリピン	9,704,148	0.82
	内 ハンガリー	8,177,022	0.69
	内 ポーランド	7,243,101	0.61
	内 バミューダ	5,387,275	0.45
	内 マーシャル諸島	4,103,657	0.35
	内 香港	3,621,552	0.30
投資証券		27,658,805	2.33
	内 南アフリカ	18,572,044	1.56
	内 メキシコ	9,086,761	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,911,331	8.40
純資産総額		1,189,225,915	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		26,363,000	2.22
	-	26,363,000	2.22
為替予約取引(売建)		8,143,318	△0.68
	-	8,143,318	△0.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。