剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月5日至平成29年1月4日	当 期自平成29年1月5日至平成29年7月3日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		955,324	1,023,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△89,965,881	△100,756,296
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,052,844	19,187,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,052,844	19,187,762
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,578,492	28,246,720
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,578,492	28,246,720
分配金		※132,781,375	※138,020,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△100,756,296	△112,202,255

2017/09/26 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/09/26 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月5日至 平成29年1月4日	当 期自 平成29年1月5日至 平成29年7月3日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年7月5日 至平成28年8月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,312,484円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,845,948円)及び分配準備積立金(29,181,283円)より分配対象額は90,339,715円(1万口当たり835.15円)であり、うち5,408,591円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年1月5日 至平成29年2月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,540,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,764,165円)及び分配準備積立金(17,812,888円)より分配対象額は97,117,682円(1万口当たり763.97円)であり、うち6,356,102円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月4日 至平成28年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,201,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,144,829円)及び分配準備積立金(28,239,374円)より分配対象額は88,585,907円(1万口当たり824.70円)であり、うち5,370,795円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年2月4日 至平成29年3月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,307,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,705,215円)及び分配準備積立金(15,930,575円)より分配対象額は99,943,427円(1万口当たり754.17円)であり、うち6,626,011円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月6日 至平成28年10月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,988,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,059,067円)及び分配準備積立金(26,675,157円)より分配対象額は87,722,815円(1万口当たり811.60円)であり、うち5,404,293円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年3月4日 至平成29年4月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,166,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,813,737円)及び分配準備積立金(13,484,861円)より分配対象額は90,465,594円(1万口当たり738.18円)であり、うち6,127,623円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月4日 至平成28年11月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,900,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,697,709円)及び分配準備積立金(25,059,650円)より分配対象額は87,657,417円(1万口当たり797.07円)であり、うち5,498,698円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年4月4日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,738,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,869,655円)及び分配準備積立金(11,471,134円)より分配対象額は90,078,814円(1万口当たり718.25円)であり、うち6,270,676円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月5日 至平成28年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,898,501円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,174,043円)及び分配準備積立金(22,724,190円)より分配対象額は84,796,734円(1万口当たり783.55円)であり、うち5,411,051円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年5月9日 至平成29年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,786,394円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,432,086円)及び分配準備積立金(8,885,638円)より分配対象額は88,104,118円(1万口当たり698.28円)であり、うち6,308,674円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月6日 至平成29年1月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,306,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,839,279円)及び分配準備積立金(20,612,457円)より分配対象額は87,758,160円(1万口当たり771.44円)であり、うち5,687,947円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年6月6日 至平成29年7月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,742,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,851,052円)及び分配準備積立金(6,248,340円)より分配対象額は85,841,609円(1万口当たり677.90円)であり、うち6,331,445円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/09/26 9:12