日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00756%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(2018年1月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	82( 34)	327,104( 235,399)
	追加型	453( 195)	5,742,847( 2,864,408)
	計	535( 229)	6,069,951( 3,099,808)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	357,883( 357,883)
	追加型	1( 0)	32,241( 0)
	計	109( 108)	390,124( 357,883)
合 計		644( 337)	6,460,075( 3,457,691)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率<信託報酬率およびその配分>
			信託報酬率			配分(税抜き)
						委託会社	販売会社	受託会社
		<インド内需>	年1.188%(税抜き1.1%)			年0.27%	年0.8%	年0.03%
		<アセアン内需>	年1.1772%(税抜き1.09%)			年0.26%	年0.8%	年0.03%
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
		支払先		役務の内容
		委託会社		ファンド運用の指図等の対価
		販売会社		交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社		ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	投資対象とする投資信託
		<インド内需>			年0.84%程度
		<アセアン内需>			年0.85%程度
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して
		<インド内需>			年2.028%(税抜き1.94%)程度
		<アセアン内需>			年2.0272%(税抜き1.94%)程度

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#4 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,704,000	15.85
合計(純資産総額)		925,849,620	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アセアン内需関連株式ファンド

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド

アセアン内需関連株式ファンド2018/03/15 9:44

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
インド内需関連株式ファンド

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#13 附属明細表（連結）

財政状態計算書(2016年3月31日現在)

	(単位:円)
その他の未払金	9,425,651
負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	9,425,651
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,037,926,410
内訳:
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,037,926,410

投資明細表(上場有価証券)(2016年3月31日現在)

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