純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 6月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	72( 24)	195,690( 92,434)
	追加型	451( 193)	5,225,532( 2,809,419)
	計	523( 217)	5,421,223( 2,901,853)
公社債投資信託	単位型	100( 100)	410,608( 410,608)
	追加型	1( 0)	29,556( 0)
	計	101( 100)	440,164( 410,608)
合 計		624( 317)	5,861,387( 3,312,461)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,361,158	8.07
合計(純資産総額)		859,625,883	100.00

アセアン内需関連株式ファンド

2017/09/14 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド

アセアン内需関連株式ファンド2017/09/14 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債合計	1,305	826
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2016年3月31日現在)

	(単位:円)
その他の未払金	9,425,651
負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	9,425,651
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,037,926,410
内訳:
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,037,926,410
1株当たりの純資産額(受益権株数128,493株に基づく)	15,860

投資明細表(上場有価証券)(2016年3月31日現在)

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●資産・負債計算書(2017年2月28日)

	(単位:円)
負債合計	19,283,647
純資産、時価	518,062,827
純資産の内訳:
元本:
累積利益	46,636,124
純資産、時価	518,062,827
無議決権参加型元本:
純資産、時価	518,062,727
発行済元本	50,470

●投資明細表(2017年2月28日現在)

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