半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【投資状況】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 790,254,695 | 91.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,030 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,361,158 | 8.07 |
| 合計(純資産総額) | 859,625,883 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 478,884,159 | 96.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,030 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,353,686 | 3.89 |
| 合計(純資産総額) | 498,247,875 | 100.00 | |
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