有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 760,616,273 | 81.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 174,799,151 | 18.69 |
| 合計(純資産総額) | 935,425,457 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 536,826,117 | 96.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,566,477 | 3.86 |
| 合計(純資産総額) | 558,402,627 | 100.00 | |
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