有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 1,829,876,399 | 91.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 159,992,648 | 8.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,989,879,080 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 798,063,255 | 96.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,212,968 | 3.88 |
| 合計(純資産総額) | 830,286,256 | 100.00 | |
韓国内需関連株式ファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 40,720,484 | 94.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,427,960 | 5.63 |
| 合計(純資産総額) | 43,158,477 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
