半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 1,309,014,776 | 96.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,035 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,044,565 | 3.68 |
| 合計(純資産総額) | 1,359,069,376 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 631,062,861 | 96.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,035 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,022,707 | 3.82 |
| 合計(純資産総額) | 656,095,603 | 100.00 | |
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