半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
チャイナ内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 2,780,842,874 | 96.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 88,490,430 | 3.08 |
| 合計(純資産総額) | 2,869,343,338 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,238,575,503 | 96.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,258,141 | 3.15 |
| 合計(純資産総額) | 1,278,843,678 | 100.00 | |
チャイナ内需関連株式ファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,441,867 | 59.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 983,924 | 40.40 |
| 合計(純資産総額) | 2,435,825 | 100.00 | |
韓国内需関連株式ファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 63,671,093 | 96.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,380,682 | 3.60 |
| 合計(純資産総額) | 66,061,809 | 100.00 | |
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