有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

(1)【投資状況】
インド内需関連株式ファンド

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	モーリシャス	779,135,594	84.15
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,704,000	15.85
合計(純資産総額)		925,849,620	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アセアン内需関連株式ファンド

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ケイマン諸島	482,752,551	96.16
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,257,879	3.84
合計(純資産総額)		502,020,456	100.00