- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(1)【投資状況】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
チャイナ内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 1,219,817,094 | 95.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,103,524 | 4.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,271,930,652 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,410,182,637 | 96.36 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,187,355 | 3.64 |
| 合計(純資産総額) | 1,463,380,026 | 100.00 | |
チャイナ内需関連株式ファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 35,871,148 | 95.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,803,435 | 4.78 |
| 合計(純資産総額) | 37,684,617 | 100.00 | |
韓国内需関連株式ファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 韓国 | 82,686,241 | 96.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,894,801 | 3.38 |
| 合計(純資産総額) | 85,591,076 | 100.00 | |
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