半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成28年12月19日) | 919,405,061 | 919,405,061 | 17,711 | 17,711 |
| 平成28年 6月末日 | 1,326,230,057 | ― | 15,233 | ― | |
| 7月末日 | 1,359,069,376 | ― | 16,962 | ― | |
| 8月末日 | 1,092,212,826 | ― | 16,973 | ― | |
| 9月末日 | 949,401,775 | ― | 16,882 | ― | |
| 10月末日 | 931,318,451 | ― | 17,709 | ― | |
| 11月末日 | 890,354,934 | ― | 16,889 | ― | |
| 12月末日 | 873,180,800 | ― | 17,323 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 935,425,457 | ― | 18,599 | ― | |
| 2月末日 | 862,630,642 | ― | 18,993 | ― | |
| 3月末日 | 929,491,875 | ― | 20,000 | ― | |
| 4月末日 | 848,334,145 | ― | 20,903 | ― | |
| 5月末日 | 822,184,724 | ― | 21,083 | ― | |
| 6月末日 | 859,625,883 | ― | 21,207 | ― | |
アセアン内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成28年12月19日) | 568,434,063 | 568,434,063 | 13,222 | 13,222 |
| 平成28年 6月末日 | 621,224,831 | ― | 11,848 | ― | |
| 7月末日 | 656,095,603 | ― | 12,949 | ― | |
| 8月末日 | 611,273,221 | ― | 12,743 | ― | |
| 9月末日 | 564,856,476 | ― | 12,413 | ― | |
| 10月末日 | 555,938,965 | ― | 12,553 | ― | |
| 11月末日 | 533,945,857 | ― | 12,629 | ― | |
| 12月末日 | 557,014,241 | ― | 13,102 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 558,402,627 | ― | 13,429 | ― | |
| 2月末日 | 538,404,441 | ― | 13,514 | ― | |
| 3月末日 | 541,225,339 | ― | 13,920 | ― | |
| 4月末日 | 536,320,670 | ― | 13,986 | ― | |
| 5月末日 | 495,718,850 | ― | 14,449 | ― | |
| 6月末日 | 498,247,875 | ― | 14,950 | ― | |
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