日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

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【提出】: 2017/09/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成28年12月19日)	919,405,061	919,405,061	17,711	17,711
	平成28年 6月末日	1,326,230,057	―	15,233	―
	7月末日	1,359,069,376	―	16,962	―
	8月末日	1,092,212,826	―	16,973	―
	9月末日	949,401,775	―	16,882	―
	10月末日	931,318,451	―	17,709	―
	11月末日	890,354,934	―	16,889	―
	12月末日	873,180,800	―	17,323	―
	平成29年 1月末日	935,425,457	―	18,599	―
	2月末日	862,630,642	―	18,993	―
	3月末日	929,491,875	―	20,000	―
	4月末日	848,334,145	―	20,903	―
	5月末日	822,184,724	―	21,083	―
	6月末日	859,625,883	―	21,207	―

アセアン内需関連株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成28年12月19日)	568,434,063	568,434,063	13,222	13,222
	平成28年 6月末日	621,224,831	―	11,848	―
	7月末日	656,095,603	―	12,949	―
	8月末日	611,273,221	―	12,743	―
	9月末日	564,856,476	―	12,413	―
	10月末日	555,938,965	―	12,553	―
	11月末日	533,945,857	―	12,629	―
	12月末日	557,014,241	―	13,102	―
	平成29年 1月末日	558,402,627	―	13,429	―
	2月末日	538,404,441	―	13,514	―
	3月末日	541,225,339	―	13,920	―
	4月末日	536,320,670	―	13,986	―
	5月末日	495,718,850	―	14,449	―
	6月末日	498,247,875	―	14,950	―

開示資料

決算

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