有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
チャイナ内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 88,443,497 | 88,443,497 | 6,985 | 6,985 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 484,007,488 | 484,007,488 | 9,987 | 9,987 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 107,410,097 | 107,410,097 | 11,050 | 11,050 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 781,500,447 | 781,500,447 | 17,070 | 17,070 |
| 平成26年 1月末日 | 131,030,722 | ― | 10,441 | ― | |
| 2月末日 | 149,595,438 | ― | 10,882 | ― | |
| 3月末日 | 156,454,561 | ― | 12,009 | ― | |
| 4月末日 | 185,556,276 | ― | 12,048 | ― | |
| 5月末日 | 330,845,483 | ― | 13,153 | ― | |
| 6月末日 | 413,593,282 | ― | 13,240 | ― | |
| 7月末日 | 425,640,033 | ― | 13,892 | ― | |
| 8月末日 | 481,546,693 | ― | 14,591 | ― | |
| 9月末日 | 633,324,215 | ― | 15,305 | ― | |
| 10月末日 | 563,712,568 | ― | 15,830 | ― | |
| 11月末日 | 688,480,482 | ― | 17,502 | ― | |
| 12月末日 | 859,447,650 | ― | 17,409 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,271,930,652 | ― | 19,172 | ― | |
アセアン内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 177,376,426 | 177,376,426 | 8,410 | 8,410 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 2,305,978,108 | 2,305,978,108 | 10,825 | 10,825 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 2,666,202,977 | 2,666,202,977 | 12,536 | 12,536 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 1,224,039,918 | 1,224,039,918 | 15,762 | 15,762 |
| 平成26年 1月末日 | 2,544,429,316 | ― | 12,282 | ― | |
| 2月末日 | 2,632,712,853 | ― | 12,904 | ― | |
| 3月末日 | 2,669,489,812 | ― | 13,833 | ― | |
| 4月末日 | 2,387,442,721 | ― | 14,212 | ― | |
| 5月末日 | 2,246,524,609 | ― | 14,131 | ― | |
| 6月末日 | 1,930,513,747 | ― | 14,094 | ― | |
| 7月末日 | 1,698,198,615 | ― | 15,118 | ― | |
| 8月末日 | 1,460,282,103 | ― | 15,418 | ― | |
| 9月末日 | 1,384,775,437 | ― | 15,662 | ― | |
| 10月末日 | 1,193,696,883 | ― | 15,171 | ― | |
| 11月末日 | 1,220,900,126 | ― | 16,604 | ― | |
| 12月末日 | 1,339,807,094 | ― | 16,135 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,463,380,026 | ― | 15,903 | ― | |
チャイナ内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 80,173,451 | 80,173,451 | 6,758 | 6,758 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 183,532,546 | 183,532,546 | 9,156 | 9,156 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 13,101,097 | 13,101,097 | 14,198 | 14,198 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 38,030,346 | 38,030,346 | 15,062 | 15,062 |
| 平成26年 1月末日 | 48,101,946 | ― | 13,855 | ― | |
| 2月末日 | 50,719,222 | ― | 14,583 | ― | |
| 3月末日 | 46,612,493 | ― | 13,656 | ― | |
| 4月末日 | 44,849,152 | ― | 13,263 | ― | |
| 5月末日 | 41,539,194 | ― | 13,239 | ― | |
| 6月末日 | 42,850,219 | ― | 13,585 | ― | |
| 7月末日 | 44,986,005 | ― | 14,305 | ― | |
| 8月末日 | 44,747,477 | ― | 14,229 | ― | |
| 9月末日 | 61,254,360 | ― | 14,268 | ― | |
| 10月末日 | 63,061,750 | ― | 14,669 | ― | |
| 11月末日 | 52,065,074 | ― | 16,195 | ― | |
| 12月末日 | 38,982,590 | ― | 15,413 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 37,684,617 | ― | 15,429 | ― | |
韓国内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 1,403,206,483 | 1,403,206,483 | 7,170 | 7,170 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 920,321,299 | 920,321,299 | 8,381 | 8,381 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 164,926,265 | 164,926,265 | 9,435 | 9,435 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 86,697,804 | 86,697,804 | 9,959 | 9,959 |
| 平成26年 1月末日 | 162,524,111 | ― | 9,124 | ― | |
| 2月末日 | 157,140,661 | ― | 9,313 | ― | |
| 3月末日 | 151,885,768 | ― | 9,352 | ― | |
| 4月末日 | 152,102,470 | ― | 9,574 | ― | |
| 5月末日 | 157,726,561 | ― | 9,816 | ― | |
| 6月末日 | 164,954,224 | ― | 9,648 | ― | |
| 7月末日 | 151,564,194 | ― | 10,113 | ― | |
| 8月末日 | 145,806,037 | ― | 10,587 | ― | |
| 9月末日 | 120,043,734 | ― | 10,528 | ― | |
| 10月末日 | 90,635,752 | ― | 10,127 | ― | |
| 11月末日 | 91,511,354 | ― | 10,219 | ― | |
| 12月末日 | 89,705,783 | ― | 10,304 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 85,591,076 | ― | 10,396 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
