有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年12月19日) | 88,443,497 | 88,443,497 | 6,985 | 6,985 |
| 第2期 | (2012年12月19日) | 484,007,488 | 484,007,488 | 9,987 | 9,987 |
| 第3期 | (2013年12月19日) | 107,410,097 | 107,410,097 | 11,050 | 11,050 |
| 第4期 | (2014年12月19日) | 781,500,447 | 781,500,447 | 17,070 | 17,070 |
| 第5期 | (2015年12月21日) | 2,243,770,926 | 2,243,770,926 | 17,378 | 17,378 |
| 第6期 | (2016年12月19日) | 919,405,061 | 919,405,061 | 17,711 | 17,711 |
| 第7期 | (2017年12月19日) | 958,080,412 | 958,080,412 | 22,923 | 22,923 |
| 2017年 1月末日 | 935,425,457 | ― | 18,599 | ― | |
| 2月末日 | 862,630,642 | ― | 18,993 | ― | |
| 3月末日 | 929,491,875 | ― | 20,000 | ― | |
| 4月末日 | 848,334,145 | ― | 20,903 | ― | |
| 5月末日 | 822,184,724 | ― | 21,083 | ― | |
| 6月末日 | 859,625,883 | ― | 21,207 | ― | |
| 7月末日 | 969,890,824 | ― | 21,877 | ― | |
| 8月末日 | 884,735,822 | ― | 21,488 | ― | |
| 9月末日 | 836,712,468 | ― | 21,220 | ― | |
| 10月末日 | 902,310,134 | ― | 22,377 | ― | |
| 11月末日 | 924,859,786 | ― | 22,388 | ― | |
| 12月末日 | 944,215,620 | ― | 23,050 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 925,849,620 | ― | 22,814 | ― | |
アセアン内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年12月19日) | 177,376,426 | 177,376,426 | 8,410 | 8,410 |
| 第2期 | (2012年12月19日) | 2,305,978,108 | 2,305,978,108 | 10,825 | 10,825 |
| 第3期 | (2013年12月19日) | 2,666,202,977 | 2,666,202,977 | 12,536 | 12,536 |
| 第4期 | (2014年12月19日) | 1,224,039,918 | 1,224,039,918 | 15,762 | 15,762 |
| 第5期 | (2015年12月21日) | 951,169,453 | 951,169,453 | 12,091 | 12,091 |
| 第6期 | (2016年12月19日) | 568,434,063 | 568,434,063 | 13,222 | 13,222 |
| 第7期 | (2017年12月19日) | 453,126,198 | 453,126,198 | 16,140 | 16,140 |
| 2017年 1月末日 | 558,402,627 | ― | 13,429 | ― | |
| 2月末日 | 538,404,441 | ― | 13,514 | ― | |
| 3月末日 | 541,225,339 | ― | 13,920 | ― | |
| 4月末日 | 536,320,670 | ― | 13,986 | ― | |
| 5月末日 | 495,718,850 | ― | 14,449 | ― | |
| 6月末日 | 498,247,875 | ― | 14,950 | ― | |
| 7月末日 | 497,368,313 | ― | 14,904 | ― | |
| 8月末日 | 461,857,164 | ― | 14,868 | ― | |
| 9月末日 | 475,198,300 | ― | 14,992 | ― | |
| 10月末日 | 473,435,444 | ― | 15,528 | ― | |
| 11月末日 | 479,934,879 | ― | 15,991 | ― | |
| 12月末日 | 462,619,789 | ― | 16,503 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 502,020,456 | ― | 17,460 | ― | |
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