- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 88,443,497 | 88,443,497 | 6,985 | 6,985 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 484,007,488 | 484,007,488 | 9,987 | 9,987 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 107,410,097 | 107,410,097 | 11,050 | 11,050 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 781,500,447 | 781,500,447 | 17,070 | 17,070 |
| 第5期 | (平成27年12月21日) | 2,243,770,926 | 2,243,770,926 | 17,378 | 17,378 |
| 第6期 | (平成28年12月19日) | 919,405,061 | 919,405,061 | 17,711 | 17,711 |
| 平成28年 1月末日 | 1,989,879,080 | ― | 15,594 | ― | |
| 2月末日 | 1,653,030,165 | ― | 13,887 | ― | |
| 3月末日 | 1,796,679,761 | ― | 15,401 | ― | |
| 4月末日 | 1,775,351,996 | ― | 15,930 | ― | |
| 5月末日 | 1,672,054,798 | ― | 16,092 | ― | |
| 6月末日 | 1,326,230,057 | ― | 15,233 | ― | |
| 7月末日 | 1,359,069,376 | ― | 16,962 | ― | |
| 8月末日 | 1,092,212,826 | ― | 16,973 | ― | |
| 9月末日 | 949,401,775 | ― | 16,882 | ― | |
| 10月末日 | 931,318,451 | ― | 17,709 | ― | |
| 11月末日 | 890,354,934 | ― | 16,889 | ― | |
| 12月末日 | 873,180,800 | ― | 17,323 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 935,425,457 | ― | 18,599 | ― | |
アセアン内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 177,376,426 | 177,376,426 | 8,410 | 8,410 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 2,305,978,108 | 2,305,978,108 | 10,825 | 10,825 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 2,666,202,977 | 2,666,202,977 | 12,536 | 12,536 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 1,224,039,918 | 1,224,039,918 | 15,762 | 15,762 |
| 第5期 | (平成27年12月21日) | 951,169,453 | 951,169,453 | 12,091 | 12,091 |
| 第6期 | (平成28年12月19日) | 568,434,063 | 568,434,063 | 13,222 | 13,222 |
| 平成28年 1月末日 | 830,286,256 | ― | 11,235 | ― | |
| 2月末日 | 740,441,713 | ― | 11,482 | ― | |
| 3月末日 | 763,510,765 | ― | 12,286 | ― | |
| 4月末日 | 753,542,423 | ― | 12,168 | ― | |
| 5月末日 | 658,717,772 | ― | 12,014 | ― | |
| 6月末日 | 621,224,831 | ― | 11,848 | ― | |
| 7月末日 | 656,095,603 | ― | 12,949 | ― | |
| 8月末日 | 611,273,221 | ― | 12,743 | ― | |
| 9月末日 | 564,856,476 | ― | 12,413 | ― | |
| 10月末日 | 555,938,965 | ― | 12,553 | ― | |
| 11月末日 | 533,945,857 | ― | 12,629 | ― | |
| 12月末日 | 557,014,241 | ― | 13,102 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 558,402,627 | ― | 13,429 | ― | |
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