日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2015/09/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成26年12月19日)	781,500,447	781,500,447	17,070	17,070
	平成26年 7月末日	425,640,033	―	13,892	―
	8月末日	481,546,693	―	14,591	―
	9月末日	633,324,215	―	15,305	―
	10月末日	563,712,568	―	15,830	―
	11月末日	688,480,482	―	17,502	―
	12月末日	859,447,650	―	17,409	―
	平成27年 1月末日	1,271,930,652	―	19,172	―
	2月末日	1,952,561,702	―	18,655	―
	3月末日	2,455,234,104	―	18,627	―
	4月末日	2,505,236,995	―	17,866	―
	5月末日	2,776,193,839	―	18,606	―
	6月末日	2,833,936,752	―	18,446	―
	7月末日	2,869,343,338	―	19,457	―

アセアン内需関連株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成26年12月19日)	1,224,039,918	1,224,039,918	15,762	15,762
	平成26年 7月末日	1,698,198,615	―	15,118	―
	8月末日	1,460,282,103	―	15,418	―
	9月末日	1,384,775,437	―	15,662	―
	10月末日	1,193,696,883	―	15,171	―
	11月末日	1,220,900,126	―	16,604	―
	12月末日	1,339,807,094	―	16,135	―
	平成27年 1月末日	1,463,380,026	―	15,903	―
	2月末日	1,584,129,352	―	16,257	―
	3月末日	1,449,414,265	―	16,052	―
	4月末日	1,429,643,568	―	15,783	―
	5月末日	1,427,309,282	―	15,716	―
	6月末日	1,368,173,158	―	15,039	―
	7月末日	1,278,843,678	―	14,219	―

チャイナ内需関連株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成26年12月19日)	38,030,346	38,030,346	15,062	15,062
	平成26年 7月末日	44,986,005	―	14,305	―
	8月末日	44,747,477	―	14,229	―
	9月末日	61,254,360	―	14,268	―
	10月末日	63,061,750	―	14,669	―
	11月末日	52,065,074	―	16,195	―
	12月末日	38,982,590	―	15,413	―
	平成27年 1月末日	37,684,617	―	15,429	―
	2月末日	10,176,075	―	15,299	―
	3月末日	10,518,582	―	15,940	―
	4月末日	40,587,261	―	17,227	―
	5月末日	6,800,226	―	18,305	―
	6月末日	4,848,521	―	17,725	―
	7月末日	2,435,825	―	12,700	―

韓国内需関連株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成26年12月19日)	86,697,804	86,697,804	9,959	9,959
	平成26年 7月末日	151,564,194	―	10,113	―
	8月末日	145,806,037	―	10,587	―
	9月末日	120,043,734	―	10,528	―
	10月末日	90,635,752	―	10,127	―
	11月末日	91,511,354	―	10,219	―
	12月末日	89,705,783	―	10,304	―
	平成27年 1月末日	85,591,076	―	10,396	―
	2月末日	85,172,006	―	10,505	―
	3月末日	73,894,831	―	10,670	―
	4月末日	77,083,964	―	11,461	―
	5月末日	76,680,060	―	11,466	―
	6月末日	72,556,117	―	11,195	―
	7月末日	66,061,809	―	10,585	―

開示資料

決算

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