半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
チャイナ内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 781,500,447 | 781,500,447 | 17,070 | 17,070 |
| 平成26年 7月末日 | 425,640,033 | ― | 13,892 | ― | |
| 8月末日 | 481,546,693 | ― | 14,591 | ― | |
| 9月末日 | 633,324,215 | ― | 15,305 | ― | |
| 10月末日 | 563,712,568 | ― | 15,830 | ― | |
| 11月末日 | 688,480,482 | ― | 17,502 | ― | |
| 12月末日 | 859,447,650 | ― | 17,409 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,271,930,652 | ― | 19,172 | ― | |
| 2月末日 | 1,952,561,702 | ― | 18,655 | ― | |
| 3月末日 | 2,455,234,104 | ― | 18,627 | ― | |
| 4月末日 | 2,505,236,995 | ― | 17,866 | ― | |
| 5月末日 | 2,776,193,839 | ― | 18,606 | ― | |
| 6月末日 | 2,833,936,752 | ― | 18,446 | ― | |
| 7月末日 | 2,869,343,338 | ― | 19,457 | ― | |
アセアン内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 1,224,039,918 | 1,224,039,918 | 15,762 | 15,762 |
| 平成26年 7月末日 | 1,698,198,615 | ― | 15,118 | ― | |
| 8月末日 | 1,460,282,103 | ― | 15,418 | ― | |
| 9月末日 | 1,384,775,437 | ― | 15,662 | ― | |
| 10月末日 | 1,193,696,883 | ― | 15,171 | ― | |
| 11月末日 | 1,220,900,126 | ― | 16,604 | ― | |
| 12月末日 | 1,339,807,094 | ― | 16,135 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,463,380,026 | ― | 15,903 | ― | |
| 2月末日 | 1,584,129,352 | ― | 16,257 | ― | |
| 3月末日 | 1,449,414,265 | ― | 16,052 | ― | |
| 4月末日 | 1,429,643,568 | ― | 15,783 | ― | |
| 5月末日 | 1,427,309,282 | ― | 15,716 | ― | |
| 6月末日 | 1,368,173,158 | ― | 15,039 | ― | |
| 7月末日 | 1,278,843,678 | ― | 14,219 | ― | |
チャイナ内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 38,030,346 | 38,030,346 | 15,062 | 15,062 |
| 平成26年 7月末日 | 44,986,005 | ― | 14,305 | ― | |
| 8月末日 | 44,747,477 | ― | 14,229 | ― | |
| 9月末日 | 61,254,360 | ― | 14,268 | ― | |
| 10月末日 | 63,061,750 | ― | 14,669 | ― | |
| 11月末日 | 52,065,074 | ― | 16,195 | ― | |
| 12月末日 | 38,982,590 | ― | 15,413 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 37,684,617 | ― | 15,429 | ― | |
| 2月末日 | 10,176,075 | ― | 15,299 | ― | |
| 3月末日 | 10,518,582 | ― | 15,940 | ― | |
| 4月末日 | 40,587,261 | ― | 17,227 | ― | |
| 5月末日 | 6,800,226 | ― | 18,305 | ― | |
| 6月末日 | 4,848,521 | ― | 17,725 | ― | |
| 7月末日 | 2,435,825 | ― | 12,700 | ― | |
韓国内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 86,697,804 | 86,697,804 | 9,959 | 9,959 |
| 平成26年 7月末日 | 151,564,194 | ― | 10,113 | ― | |
| 8月末日 | 145,806,037 | ― | 10,587 | ― | |
| 9月末日 | 120,043,734 | ― | 10,528 | ― | |
| 10月末日 | 90,635,752 | ― | 10,127 | ― | |
| 11月末日 | 91,511,354 | ― | 10,219 | ― | |
| 12月末日 | 89,705,783 | ― | 10,304 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 85,591,076 | ― | 10,396 | ― | |
| 2月末日 | 85,172,006 | ― | 10,505 | ― | |
| 3月末日 | 73,894,831 | ― | 10,670 | ― | |
| 4月末日 | 77,083,964 | ― | 11,461 | ― | |
| 5月末日 | 76,680,060 | ― | 11,466 | ― | |
| 6月末日 | 72,556,117 | ― | 11,195 | ― | |
| 7月末日 | 66,061,809 | ― | 10,585 | ― | |
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