有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 88,443,497 | 88,443,497 | 6,985 | 6,985 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 484,007,488 | 484,007,488 | 9,987 | 9,987 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 107,410,097 | 107,410,097 | 11,050 | 11,050 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 781,500,447 | 781,500,447 | 17,070 | 17,070 |
| 第5期 | (平成27年12月21日) | 2,243,770,926 | 2,243,770,926 | 17,378 | 17,378 |
| 平成27年 1月末日 | 1,271,930,652 | ― | 19,172 | ― | |
| 2月末日 | 1,952,561,702 | ― | 18,655 | ― | |
| 3月末日 | 2,455,234,104 | ― | 18,627 | ― | |
| 4月末日 | 2,505,236,995 | ― | 17,866 | ― | |
| 5月末日 | 2,776,193,839 | ― | 18,606 | ― | |
| 6月末日 | 2,833,936,752 | ― | 18,446 | ― | |
| 7月末日 | 2,869,343,338 | ― | 19,457 | ― | |
| 8月末日 | 2,504,123,695 | ― | 17,535 | ― | |
| 9月末日 | 2,386,620,223 | ― | 17,084 | ― | |
| 10月末日 | 2,489,794,793 | ― | 18,042 | ― | |
| 11月末日 | 2,392,873,482 | ― | 17,684 | ― | |
| 12月末日 | 2,287,369,449 | ― | 17,491 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,989,879,080 | ― | 15,594 | ― | |
アセアン内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 177,376,426 | 177,376,426 | 8,410 | 8,410 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 2,305,978,108 | 2,305,978,108 | 10,825 | 10,825 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 2,666,202,977 | 2,666,202,977 | 12,536 | 12,536 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 1,224,039,918 | 1,224,039,918 | 15,762 | 15,762 |
| 第5期 | (平成27年12月21日) | 951,169,453 | 951,169,453 | 12,091 | 12,091 |
| 平成27年 1月末日 | 1,463,380,026 | ― | 15,903 | ― | |
| 2月末日 | 1,584,129,352 | ― | 16,257 | ― | |
| 3月末日 | 1,449,414,265 | ― | 16,052 | ― | |
| 4月末日 | 1,429,643,568 | ― | 15,783 | ― | |
| 5月末日 | 1,427,309,282 | ― | 15,716 | ― | |
| 6月末日 | 1,368,173,158 | ― | 15,039 | ― | |
| 7月末日 | 1,278,843,678 | ― | 14,219 | ― | |
| 8月末日 | 1,124,007,324 | ― | 12,627 | ― | |
| 9月末日 | 991,164,667 | ― | 11,627 | ― | |
| 10月末日 | 1,079,845,575 | ― | 12,671 | ― | |
| 11月末日 | 1,082,494,656 | ― | 12,729 | ― | |
| 12月末日 | 899,373,841 | ― | 12,137 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 830,286,256 | ― | 11,235 | ― | |
韓国内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月19日) | 1,403,206,483 | 1,403,206,483 | 7,170 | 7,170 |
| 第2期 | (平成24年12月19日) | 920,321,299 | 920,321,299 | 8,381 | 8,381 |
| 第3期 | (平成25年12月19日) | 164,926,265 | 164,926,265 | 9,435 | 9,435 |
| 第4期 | (平成26年12月19日) | 86,697,804 | 86,697,804 | 9,959 | 9,959 |
| 第5期 | (平成27年12月21日) | 50,024,467 | 50,024,467 | 9,238 | 9,238 |
| 平成27年 1月末日 | 85,591,076 | ― | 10,396 | ― | |
| 2月末日 | 85,172,006 | ― | 10,505 | ― | |
| 3月末日 | 73,894,831 | ― | 10,670 | ― | |
| 4月末日 | 77,083,964 | ― | 11,461 | ― | |
| 5月末日 | 76,680,060 | ― | 11,466 | ― | |
| 6月末日 | 72,556,117 | ― | 11,195 | ― | |
| 7月末日 | 66,061,809 | ― | 10,585 | ― | |
| 8月末日 | 62,821,770 | ― | 10,065 | ― | |
| 9月末日 | 76,205,891 | ― | 9,484 | ― | |
| 10月末日 | 61,514,872 | ― | 9,984 | ― | |
| 11月末日 | 53,799,710 | ― | 9,798 | ― | |
| 12月末日 | 44,920,189 | ― | 9,325 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 43,158,477 | ― | 8,959 | ― | |
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