日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2016/09/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成27年12月21日)	2,243,770,926	2,243,770,926	17,378	17,378
	平成27年 7月末日	2,869,343,338	―	19,457	―
	8月末日	2,504,123,695	―	17,535	―
	9月末日	2,386,620,223	―	17,084	―
	10月末日	2,489,794,793	―	18,042	―
	11月末日	2,392,873,482	―	17,684	―
	12月末日	2,287,369,449	―	17,491	―
	平成28年 1月末日	1,989,879,080	―	15,594	―
	2月末日	1,653,030,165	―	13,887	―
	3月末日	1,796,679,761	―	15,401	―
	4月末日	1,775,351,996	―	15,930	―
	5月末日	1,672,054,798	―	16,092	―
	6月末日	1,326,230,057	―	15,233	―
	7月末日	1,359,069,376	―	16,962	―

アセアン内需関連株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成27年12月21日)	951,169,453	951,169,453	12,091	12,091
	平成27年 7月末日	1,278,843,678	―	14,219	―
	8月末日	1,124,007,324	―	12,627	―
	9月末日	991,164,667	―	11,627	―
	10月末日	1,079,845,575	―	12,671	―
	11月末日	1,082,494,656	―	12,729	―
	12月末日	899,373,841	―	12,137	―
	平成28年 1月末日	830,286,256	―	11,235	―
	2月末日	740,441,713	―	11,482	―
	3月末日	763,510,765	―	12,286	―
	4月末日	753,542,423	―	12,168	―
	5月末日	658,717,772	―	12,014	―
	6月末日	621,224,831	―	11,848	―
	7月末日	656,095,603	―	12,949	―

開示資料

決算

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