半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成27年12月21日) | 2,243,770,926 | 2,243,770,926 | 17,378 | 17,378 |
| 平成27年 7月末日 | 2,869,343,338 | ― | 19,457 | ― | |
| 8月末日 | 2,504,123,695 | ― | 17,535 | ― | |
| 9月末日 | 2,386,620,223 | ― | 17,084 | ― | |
| 10月末日 | 2,489,794,793 | ― | 18,042 | ― | |
| 11月末日 | 2,392,873,482 | ― | 17,684 | ― | |
| 12月末日 | 2,287,369,449 | ― | 17,491 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,989,879,080 | ― | 15,594 | ― | |
| 2月末日 | 1,653,030,165 | ― | 13,887 | ― | |
| 3月末日 | 1,796,679,761 | ― | 15,401 | ― | |
| 4月末日 | 1,775,351,996 | ― | 15,930 | ― | |
| 5月末日 | 1,672,054,798 | ― | 16,092 | ― | |
| 6月末日 | 1,326,230,057 | ― | 15,233 | ― | |
| 7月末日 | 1,359,069,376 | ― | 16,962 | ― | |
アセアン内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成27年12月21日) | 951,169,453 | 951,169,453 | 12,091 | 12,091 |
| 平成27年 7月末日 | 1,278,843,678 | ― | 14,219 | ― | |
| 8月末日 | 1,124,007,324 | ― | 12,627 | ― | |
| 9月末日 | 991,164,667 | ― | 11,627 | ― | |
| 10月末日 | 1,079,845,575 | ― | 12,671 | ― | |
| 11月末日 | 1,082,494,656 | ― | 12,729 | ― | |
| 12月末日 | 899,373,841 | ― | 12,137 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 830,286,256 | ― | 11,235 | ― | |
| 2月末日 | 740,441,713 | ― | 11,482 | ― | |
| 3月末日 | 763,510,765 | ― | 12,286 | ― | |
| 4月末日 | 753,542,423 | ― | 12,168 | ― | |
| 5月末日 | 658,717,772 | ― | 12,014 | ― | |
| 6月末日 | 621,224,831 | ― | 11,848 | ― | |
| 7月末日 | 656,095,603 | ― | 12,949 | ― | |
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