有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | AU OPTRONICS CORPORATION | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 146,000 | 46.70 | 6,819,105 | 51.70 | 7,548,638 | 2.19 |
| 中国 | 株式 | CHINA TELECOM CORP LTD-H | 電気通信サービス | 118,000 | 53.65 | 6,331,148 | 62.35 | 7,357,394 | 2.14 |
| 台湾 | 株式 | WISTRON CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 59,341 | 101.53 | 6,025,022 | 121.44 | 7,206,964 | 2.09 |
| 台湾 | 株式 | PEGATRON CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 32,000 | 208.54 | 6,673,504 | 220.69 | 7,062,144 | 2.05 |
| 韓国 | 株式 | LG CORP | 資本財 | 954 | 6,481.91 | 6,183,751 | 7,393.27 | 7,053,189 | 2.05 |
| 韓国 | 株式 | SK TELECOM CO LTD | 電気通信サービス | 245 | 25,139.20 | 6,159,104 | 28,723.20 | 7,037,184 | 2.04 |
| 中国 | 株式 | CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-H | エネルギー | 24,000 | 259.30 | 6,223,306 | 292.35 | 7,016,472 | 2.04 |
| シンガポール | 株式 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 資本財 | 73,000 | 88.49 | 6,459,832 | 95.96 | 7,005,733 | 2.03 |
| 台湾 | 株式 | ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD | 電気通信サービス | 106,000 | 63.15 | 6,694,324 | 65.93 | 6,988,580 | 2.03 |
| 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 7,200 | 922.55 | 6,642,367 | 968.71 | 6,974,726 | 2.03 |
| 中国 | 株式 | CSR CORP LTD-H | 資本財 | 75,000 | 89.37 | 6,703,380 | 92.45 | 6,934,185 | 2.01 |
| 中国 | 株式 | CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | エネルギー | 23,000 | 276.29 | 6,354,831 | 299.71 | 6,893,376 | 2.00 |
| 香港 | 株式 | CITIC PACIFIC LTD | 資本財 | 35,000 | 194.01 | 6,790,350 | 196.95 | 6,893,376 | 2.00 |
| オーストラリア | 株式 | LEIGHTON HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 3,158 | 2,060.91 | 6,508,376 | 2,182.20 | 6,891,402 | 2.00 |
| 中国 | 株式 | CHINA COAL ENERGY CO-H | エネルギー | 110,000 | 54.45 | 5,990,226 | 62.61 | 6,888,024 | 2.00 |
| 台湾 | 株式 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 半導体・半導体製造装置 | 18,330 | 323.75 | 5,934,356 | 374.76 | 6,869,351 | 1.99 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN CEMENT CORPORATION | 素材 | 41,000 | 153.37 | 6,288,334 | 167.25 | 6,857,414 | 1.99 |
| オーストラリア | 株式 | METCASH LTD | 食品・生活必需品小売り | 25,146 | 262.95 | 6,612,174 | 271.68 | 6,831,766 | 1.98 |
| オーストラリア | 株式 | ORICA LTD | 素材 | 3,408 | 2,104.58 | 7,172,411 | 2,001.72 | 6,821,892 | 1.98 |
| 中国 | 株式 | WEICHAI POWER CO LTD-H | 資本財 | 16,000 | 415.44 | 6,647,184 | 425.48 | 6,807,744 | 1.98 |
| 韓国 | 株式 | KIA MOTORS CORPORATION | 自動車・自動車部品 | 1,112 | 5,703.68 | 6,342,493 | 6,103.04 | 6,786,581 | 1.97 |
| 台湾 | 株式 | POU CHEN CORPORATION | 耐久消費財・アパレル | 56,000 | 113.81 | 6,373,696 | 120.92 | 6,772,052 | 1.97 |
| 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 5,300 | 1,092.47 | 5,790,128 | 1,276.45 | 6,765,196 | 1.96 |
| 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 自動車・自動車部品 | 285 | 23,296.00 | 6,639,360 | 23,654.40 | 6,741,504 | 1.96 |
| ケイマン | 株式 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 自動車・自動車部品 | 170,000 | 38.93 | 6,619,086 | 39.60 | 6,732,816 | 1.96 |
| オーストラリア | 株式 | WOODSIDE PETROLEUM LTD | エネルギー | 1,633 | 4,095.63 | 6,688,174 | 4,122.80 | 6,732,540 | 1.95 |
| 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 資本財 | 68,000 | 96.73 | 6,578,144 | 98.87 | 6,723,718 | 1.95 |
| 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 33,000 | 180.09 | 5,943,128 | 202.57 | 6,684,915 | 1.94 |
| 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | エネルギー | 64,000 | 96.60 | 6,182,631 | 104.23 | 6,670,733 | 1.94 |
| 台湾 | 株式 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 電気通信サービス | 20,500 | 317.85 | 6,515,966 | 325.13 | 6,665,349 | 1.94 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 13.61 |
| 素材 | 9.52 | ||
| 資本財 | 21.25 | ||
| 運輸 | 1.71 | ||
| 自動車・自動車部品 | 7.75 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.97 | ||
| 消費者サービス | 1.83 | ||
| 小売 | 1.92 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.98 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.81 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9.81 | ||
| 電気通信サービス | 10.11 | ||
| 公益事業 | 3.94 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 8.72 | ||
| 合計 | 95.93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
