有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)

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【提出】: 2016/04/15 9:12
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	INVENTEC CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,000	81.36	4,474,800	91.08	5,009,400	2.42
2	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	106,000	40.14	4,254,840	45.90	4,865,400	2.35
3	韓国	株式	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	資本財	1,330	3,172.63	4,219,611	3,649.53	4,853,888	2.34
4	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	自動車・自動車部品	175	24,296.80	4,251,940	27,208.40	4,761,470	2.30
5	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	電気通信サービス	12,500	360.00	4,500,000	369.00	4,612,500	2.23
6	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	15,000	266.40	3,996,000	297.00	4,455,000	2.15
7	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	公益事業	4,000	1,067.08	4,268,352	1,075.61	4,302,474	2.08
8	台湾	株式	PEGATRON CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	244.80	3,916,800	264.24	4,227,840	2.04
9	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	37,000	104.53	3,867,883	111.51	4,126,125	1.99
10	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	177.48	3,904,560	184.32	4,055,040	1.96
11	台湾	株式	INNOLUX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	119,000	33.87	4,031,244	34.02	4,048,380	1.95
12	台湾	株式	AU OPTRONICS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	128,000	32.72	4,188,672	31.53	4,036,608	1.95
13	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	2,736	1,499.81	4,103,500	1,465.69	4,010,142	1.94
14	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	28,000	144.24	4,038,804	143.15	4,008,404	1.94
15	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	1,773	2,252.00	3,992,798	2,258.85	4,004,948	1.93
16	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,800	269.64	3,990,672	270.36	4,001,328	1.93
17	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信サービス	72,000	52.88	3,808,015	55.52	3,997,858	1.93
18	台湾	株式	CHINA STEEL CORP	素材	63,000	62.10	3,912,300	63.36	3,991,680	1.93
19	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	3,000	1,242.35	3,727,053	1,313.69	3,941,091	1.90
20	台湾	株式	WISTRON CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	61,227	59.40	3,636,884	64.07	3,923,426	1.89
21	台湾	株式	POWERTECH TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	16,000	238.32	3,813,120	244.80	3,916,800	1.89
22	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	22,500	165.33	3,720,073	173.40	3,901,540	1.88
23	中国	株式	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	素材	79,000	49.63	3,920,928	49.32	3,896,422	1.88
24	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	287	13,955.59	4,005,257	13,554.00	3,889,998	1.88
25	香港	株式	SJM HOLDINGS LTD	消費者サービス	51,000	73.67	3,757,298	75.84	3,868,039	1.87
26	台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	973.80	3,895,200	955.80	3,823,200	1.85
27	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	自動車・自動車部品	38,000	98.64	3,748,457	100.19	3,807,395	1.84
28	ケイマン	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	239.40	3,830,400	237.96	3,807,360	1.84
29	ケイマン	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	48,000	79.56	3,819,183	78.63	3,774,514	1.82
30	香港	株式	MTR CORP	運輸	7,000	568.44	3,979,090	538.97	3,772,807	1.82

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.40
		素材	8.90
		資本財	7.28
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	11.34
		耐久消費財・アパレル	1.82
		消費者サービス	3.56
		小売	1.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23.17
		電気通信サービス	7.87
		公益事業	3.88
		半導体・半導体製造装置	13.24
合計			94.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)

開示資料

決算